صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۳۰۸,۷۳۹	۲۳.۳۵ %	۳,۴۸۰,۶۰۳	۶۲.۰۹ %	۱۵۱,۰۷۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۷۰۶	۸.۳۶ %	۱۹۶,۲۸۹	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۲۹۰,۲۴۷	۲۲.۵۴ %	۳,۴۹۳,۹۴۹	۶۱.۰۴ %	۱۵۰,۰۵۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۵۵۵	۸.۸۸ %	۲۸۱,۵۵۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۲۹۰,۲۴۷	۲۲.۵۴ %	۳,۴۹۳,۹۴۹	۶۱.۰۴ %	۱۵۰,۰۵۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۵۵۵	۸.۸۸ %	۲۸۱,۳۸۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۲۶۹,۷۰۷	۲۲.۴۷ %	۳,۴۸۳,۹۸۱	۶۱.۶۷ %	۱۴۸,۵۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۷۳۶	۸.۶۷ %	۲۵۷,۸۴۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۲۹۷,۰۲۲	۲۲.۷۹ %	۳,۵۴۳,۳۷۸	۶۲.۲۷ %	۱۵۱,۳۵۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۳۵	۸.۲۱ %	۲۲۶,۵۵۲	۳.۹۸ %	۴,۹۹۶	۰.۰۹ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۲۹۷,۰۲۲	۲۲.۷۹ %	۳,۵۴۳,۳۷۸	۶۲.۲۷ %	۱۵۱,۳۵۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۳۵	۸.۲۱ %	۲۲۶,۳۶۲	۳.۹۸ %	۴,۹۹۶	۰.۰۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۲۸۵,۲۹۳	۲۲.۶۹ %	۳,۵۲۸,۳۲۳	۶۲.۳۱ %	۱۵۱,۳۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۳۵	۸.۲۵ %	۲۲۶,۱۷۳	۳.۹۹ %	۴,۹۹۶	۰.۰۹ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۲۸۲,۰۶۰	۲۲.۶ %	۳,۵۱۶,۴۹۹	۶۲ %	۱۴۹,۰۵۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۳۹	۸.۰۳ %	۲۶۸,۶۹۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۲۶۱,۷۱۱	۲۱.۹ %	۳,۵۷۳,۴۵۸	۶۲.۰۲ %	۱۴۹,۳۰۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۶۸۹	۱۰.۱۸ %	۱۹۰,۷۳۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۲۷۱,۳۳۷	۲۲.۱ %	۳,۵۷۴,۹۴۴	۶۲.۱۶ %	۱۴۷,۹۸۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۸۲	۱۰.۰۵ %	۱۷۹,۳۱۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...38 »

ترکیب دارایی‌های روزانه