صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۲۰,۴۱۶	۲۰.۹۴ %	۳,۷۹۰,۳۱۷	۶۰.۱۳ %	۱۴۰,۶۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۳۰	۸.۶۳ %	۵۰۸,۸۸۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۴۰۰,۹۶۴	۲۲.۳۲ %	۳,۹۹۳,۶۳۵	۶۳.۶۴ %	۱۴۰,۴۴۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۸۲۰	۸.۲ %	۲۲۵,۶۴۶	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۴۲۰,۲۸۹	۲۲.۴ %	۴,۰۴۰,۶۵۱	۶۳.۷۴ %	۱۴۰,۳۴۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۵	۷.۷۵ %	۲۴۷,۴۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۴۶۵,۶۶۹	۲۲.۷۹ %	۴,۰۴۰,۴۶۵	۶۲.۸۳ %	۱۴۰,۲۳۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۶۲۱	۸.۸۳ %	۲۱۶,۶۶۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۴۴۶,۱۱۹	۲۲.۸۴ %	۳,۹۶۴,۲۳۸	۶۲.۶۱ %	۱۴۱,۰۳۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۳۶	۸.۰۵ %	۲۷۰,۴۰۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۴۶۶,۵۷۶	۲۲.۸۲ %	۳,۹۷۰,۸۹۰	۶۱.۷۷ %	۱۳۹,۸۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۶۰۸	۸.۰۲ %	۳۳۴,۷۷۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۴۶۶,۵۷۶	۲۲.۸۲ %	۳,۹۷۰,۸۹۰	۶۱.۷۸ %	۱۳۹,۸۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۶۰۸	۸.۰۲ %	۳۳۴,۵۰۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۴۶۶,۵۷۶	۲۲.۸۲ %	۳,۹۷۰,۸۹۰	۶۱.۷۸ %	۱۳۹,۸۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۶۰۸	۸.۰۲ %	۳۳۴,۲۳۶	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۴۶۵,۵۷۲	۲۳.۱۸ %	۳,۹۹۴,۹۷۸	۶۳.۱۸ %	۱۳۷,۳۴۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۳۷۸	۶.۵۵ %	۳۱۰,۶۴۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۴۶۷,۵۶۱	۲۳.۲۲ %	۴,۰۴۶,۴۴۸	۶۴.۰۲ %	۱۴۰,۸۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۵۹۱	۶.۵ %	۲۵۵,۰۴۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...38 »

ترکیب دارایی‌های روزانه