صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۴۲۰,۴۶۱	۲۴.۱۸ %	۳,۷۴۱,۵۸۴	۶۳.۷ %	۱۳۷,۶۳۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۲۴	۴.۱۳ %	۳۳۱,۸۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۴۶۲,۲۴۵	۲۵.۲۴ %	۳,۸۰۹,۰۵۵	۶۵.۷۴ %	۱۴۱,۳۳۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۰۹	۲.۱۹ %	۲۵۴,۵۲۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۴۴۷,۹۴۶	۲۴.۷۸ %	۳,۷۷۷,۴۳۴	۶۴.۶۳ %	۱۴۲,۳۹۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۴۴	۳.۱ %	۲۹۵,۰۳۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۳۹۹,۵۲۵	۲۴.۵۹ %	۳,۶۳۸,۶۸۹	۶۳.۹۲ %	۱۴۳,۲۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۶	۲.۳۱ %	۳۷۹,۳۵۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۳۹۹,۵۲۵	۲۴.۵۹ %	۳,۶۳۸,۶۸۹	۶۳.۹۳ %	۱۴۳,۲۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۶	۲.۳۱ %	۳۷۹,۱۳۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۳۹۹,۵۲۵	۲۴.۵۹ %	۳,۶۳۸,۶۸۹	۶۳.۹۳ %	۱۴۳,۲۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۶	۲.۳۱ %	۳۷۸,۹۲۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۴۹۷,۵۳۸	۲۶.۱۳ %	۳,۶۶۳,۰۷۳	۶۳.۹ %	۱۸۹,۹۵۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۹۰	۲.۴۶ %	۲۴۰,۳۴۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۵۲۵,۱۷۸	۲۶.۲۷ %	۳,۷۱۳,۷۰۵	۶۳.۹۶ %	۱۸۵,۹۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۹۰	۲.۴۳ %	۲۴۰,۱۲۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۴۸۷,۱۴۷	۲۶.۰۵ %	۳,۶۵۵,۱۰۶	۶۴.۰۲ %	۱۷۹,۱۷۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۵۴	۲.۶ %	۲۳۹,۶۵۵	۴.۲ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۴۴۷,۵۲۳	۲۵.۶۲ %	۳,۵۸۵,۶۰۷	۶۳.۴۷ %	۱۸۵,۷۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۲۴	۳.۰۳ %	۲۵۹,۸۵۵	۴.۶ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...38 »

ترکیب دارایی‌های روزانه