لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/02 | 16,742 | 16,596 | 16,596 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 969,149,000 | 555,111,000 | 9,212,431,591,925 |
| 202 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/01 | 16,743 | 16,596 | 16,596 | 0 | 8,000,000 | 1,522,260,000 | 0 | 969,149,000 | 555,111,000 | 9,212,816,740,368 |
| 203 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/30 | 16,470 | 16,327 | 16,327 | 0 | 20,000,000 | 1,514,260,000 | 0 | 969,149,000 | 547,111,000 | 8,932,593,188,045 |
| 204 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/29 | 16,222 | 16,079 | 16,079 | 0 | 50,000,000 | 1,494,260,000 | 0 | 969,149,000 | 527,111,000 | 8,475,540,843,739 |
| 205 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/28 | 16,101 | 15,952 | 15,952 | 0 | 0 | 1,444,260,000 | 0 | 969,149,000 | 477,111,000 | 7,610,706,795,367 |
| 206 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/27 | 15,911 | 15,763 | 15,763 | 0 | 0 | 1,444,260,000 | 0 | 969,149,000 | 477,111,000 | 7,520,742,722,666 |
| 207 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/26 | 15,911 | 15,764 | 15,764 | 0 | 0 | 1,444,260,000 | 0 | 969,149,000 | 477,111,000 | 7,521,071,741,357 |
| 208 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/25 | 15,912 | 15,764 | 15,764 | 0 | 0 | 1,444,260,000 | 0 | 969,149,000 | 477,111,000 | 7,521,401,308,350 |
| 209 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/24 | 15,913 | 15,765 | 15,765 | 0 | 0 | 1,444,260,000 | 10,000,000 | 969,149,000 | 477,111,000 | 7,521,731,277,176 |
| 210 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/23 | 16,025 | 15,880 | 15,880 | 0 | 0 | 1,444,260,000 | 0 | 959,149,000 | 487,111,000 | 7,735,092,871,384 |
| 211 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/22 | 16,238 | 16,090 | 16,090 | 0 | 50,000,000 | 1,444,260,000 | 0 | 959,149,000 | 487,111,000 | 7,837,584,458,629 |
| 212 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/21 | 16,158 | 16,008 | 16,008 | 0 | 0 | 1,394,260,000 | 0 | 959,149,000 | 437,111,000 | 6,997,173,095,029 |
| 213 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/20 | 16,181 | 16,035 | 16,035 | 0 | 0 | 1,394,260,000 | 5,000,000 | 959,149,000 | 437,111,000 | 7,008,883,778,050 |
| 214 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/19 | 16,535 | 16,391 | 16,391 | 0 | 0 | 1,394,260,000 | 0 | 954,149,000 | 442,111,000 | 7,246,456,600,969 |
| 215 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/18 | 16,536 | 16,391 | 16,391 | 0 | 0 | 1,394,260,000 | 0 | 954,149,000 | 442,111,000 | 7,246,746,218,413 |
| 216 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/17 | 16,537 | 16,392 | 16,392 | 0 | 10,000,000 | 1,394,260,000 | 0 | 954,149,000 | 442,111,000 | 7,247,036,138,586 |
| 217 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/16 | 16,721 | 16,572 | 16,572 | 0 | 10,000,000 | 1,384,260,000 | 0 | 954,149,000 | 432,111,000 | 7,161,042,936,569 |
| 218 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/15 | 16,296 | 16,150 | 16,150 | 0 | 10,000,000 | 1,374,260,000 | 0 | 954,149,000 | 422,111,000 | 6,817,189,548,324 |
| 219 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/14 | 16,103 | 15,955 | 15,955 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 8,000,000 | 954,149,000 | 412,111,000 | 6,575,435,495,412 |
| 220 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/13 | 16,424 | 16,275 | 16,275 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 0 | 946,149,000 | 420,111,000 | 6,837,261,306,983 |