لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/12 | 16,424 | 16,276 | 16,276 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 0 | 946,149,000 | 420,111,000 | 6,837,616,824,045 |
| 222 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/11 | 16,423 | 16,274 | 16,274 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 0 | 946,149,000 | 420,111,000 | 6,836,957,017,583 |
| 223 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/10 | 16,412 | 16,264 | 16,264 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 6,500,000 | 946,149,000 | 420,111,000 | 6,832,541,734,005 |
| 224 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/09 | 16,350 | 16,205 | 16,205 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 11,000,000 | 939,649,000 | 426,611,000 | 6,913,029,614,829 |
| 225 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/08 | 16,648 | 16,502 | 16,502 | 0 | 0 | 1,364,260,000 | 0 | 928,649,000 | 437,611,000 | 7,221,602,620,091 |
| 226 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/07 | 16,773 | 16,629 | 16,629 | 0 | 5,000,000 | 1,364,260,000 | 0 | 928,649,000 | 437,611,000 | 7,276,941,024,262 |
| 227 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/06 | 16,618 | 16,475 | 16,475 | 0 | 0 | 1,359,260,000 | 0 | 928,649,000 | 432,611,000 | 7,127,280,806,163 |
| 228 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/05 | 16,451 | 16,311 | 16,311 | 0 | 0 | 1,359,260,000 | 0 | 928,649,000 | 432,611,000 | 7,056,444,365,590 |
| 229 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/04 | 16,453 | 16,313 | 16,313 | 0 | 0 | 1,359,260,000 | 0 | 928,649,000 | 432,611,000 | 7,057,256,060,156 |
| 230 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/03 | 16,440 | 16,300 | 16,300 | 0 | 20,000,000 | 1,359,260,000 | 0 | 928,649,000 | 432,611,000 | 7,051,655,119,602 |
| 231 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/02 | 16,112 | 15,972 | 15,972 | 0 | 0 | 1,339,260,000 | 0 | 928,649,000 | 412,611,000 | 6,590,079,617,082 |
| 232 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/01 | 15,804 | 15,669 | 15,669 | 0 | 0 | 1,339,260,000 | 0 | 928,649,000 | 412,611,000 | 6,465,375,490,352 |
| 233 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/30 | 15,778 | 15,643 | 15,643 | 0 | 12,000,000 | 1,339,260,000 | 5,000,000 | 928,649,000 | 412,611,000 | 6,454,615,147,999 |
| 234 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/29 | 15,698 | 15,563 | 15,563 | 0 | 0 | 1,327,260,000 | 0 | 923,649,000 | 405,611,000 | 6,312,645,311,375 |
| 235 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/28 | 15,449 | 15,316 | 15,316 | 0 | 0 | 1,327,260,000 | 0 | 923,649,000 | 405,611,000 | 6,212,379,160,125 |
| 236 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/27 | 15,446 | 15,313 | 15,313 | 0 | 0 | 1,327,260,000 | 0 | 923,649,000 | 405,611,000 | 6,211,310,133,341 |
| 237 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/26 | 15,476 | 15,343 | 15,343 | 0 | 35,000,000 | 1,327,260,000 | 0 | 923,649,000 | 405,611,000 | 6,223,379,822,141 |
| 238 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/25 | 15,187 | 15,045 | 15,045 | 0 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 923,649,000 | 370,611,000 | 5,575,732,024,726 |
| 239 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/24 | 15,454 | 15,308 | 15,308 | 0 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 923,649,000 | 370,611,000 | 5,673,446,263,767 |
| 240 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/23 | 15,260 | 15,116 | 15,128 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 923,649,000 | 370,611,000 | 5,602,124,148,318 |