لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/10 | 20,964 | 20,747 | 20,834 | 87 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,107,649,000 | 756,611,000 | 15,697,463,082,885 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/09 | 20,513 | 20,303 | 20,390 | 87 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,107,649,000 | 756,611,000 | 15,361,527,957,488 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/08 | 20,229 | 20,022 | 20,109 | 87 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,107,649,000 | 756,611,000 | 15,148,833,944,261 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/07 | 19,963 | 19,760 | 19,847 | 87 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,107,649,000 | 756,611,000 | 14,950,276,099,710 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/06 | 20,135 | 19,929 | 20,016 | 87 | 0 | 1,862,260,000 | 10,000,000 | 1,107,649,000 | 756,611,000 | 15,078,681,593,464 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/05 | 20,090 | 19,886 | 19,972 | 86 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,097,649,000 | 766,611,000 | 15,244,865,427,958 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/04 | 20,091 | 19,887 | 19,973 | 86 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,097,649,000 | 766,611,000 | 15,245,647,140,313 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/03 | 20,084 | 19,880 | 19,966 | 86 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,097,649,000 | 766,611,000 | 15,240,202,825,607 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/02 | 20,083 | 19,879 | 19,965 | 86 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,097,649,000 | 766,611,000 | 15,239,268,950,374 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/01 | 19,839 | 19,640 | 19,726 | 86 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,097,649,000 | 766,611,000 | 15,056,321,303,061 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/31 | 19,882 | 19,681 | 19,767 | 86 | 0 | 1,862,260,000 | 1,000,000 | 1,097,649,000 | 766,611,000 | 15,087,895,045,179 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/30 | 20,082 | 19,884 | 19,970 | 86 | 5,000,000 | 1,862,260,000 | 5,500,000 | 1,096,649,000 | 767,611,000 | 15,263,111,709,013 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/29 | 20,173 | 19,973 | 20,092 | 119 | 0 | 1,857,260,000 | 0 | 1,091,149,000 | 768,111,000 | 15,341,692,787,373 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/28 | 20,174 | 19,974 | 20,093 | 119 | 0 | 1,857,260,000 | 0 | 1,091,149,000 | 768,111,000 | 15,342,452,991,204 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/27 | 20,175 | 19,975 | 20,094 | 119 | 4,000,000 | 1,857,260,000 | 5,000,000 | 1,091,149,000 | 768,111,000 | 15,343,322,100,599 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/26 | 19,817 | 19,622 | 19,740 | 118 | 7,000,000 | 1,853,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 769,111,000 | 15,091,753,554,835 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/25 | 19,906 | 19,708 | 19,827 | 119 | 5,000,000 | 1,846,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 762,111,000 | 15,019,516,382,316 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/24 | 19,300 | 19,107 | 19,273 | 166 | 12,000,000 | 1,841,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 757,111,000 | 14,466,457,616,612 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/23 | 18,827 | 18,640 | 18,814 | 174 | 15,000,000 | 1,829,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 745,111,000 | 13,889,130,960,994 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/22 | 18,519 | 18,335 | 18,512 | 177 | 0 | 1,814,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 730,111,000 | 13,386,938,893,942 |