لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/09/08 | 10,103 | 10,068 | 10,068 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,013,668,791,907 |
| 622 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/09/07 | 10,102 | 10,068 | 10,068 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,013,566,063,543 |
| 623 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/09/06 | 9,983 | 9,954 | 9,954 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,990,819,171,237 |
| 624 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/09/05 | 10,012 | 9,989 | 9,989 | 0 | 0 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 1,997,847,192,907 |
| 625 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/09/04 | 10,004 | 10,004 | 10,004 | 0 | 198,000,000 | 198,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 2,000,877,026,502 |