لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/01 | 14,426 | 14,293 | 14,568 | 275 | 0 | 1,597,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 543,111,000 | 7,762,955,678,055 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/31 | 14,427 | 14,294 | 14,568 | 274 | 0 | 1,597,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 543,111,000 | 7,763,349,212,120 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/30 | 14,428 | 14,295 | 14,570 | 275 | 40,000,000 | 1,597,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 543,111,000 | 7,763,988,227,612 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/29 | 14,055 | 13,928 | 14,224 | 296 | 35,000,000 | 1,557,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 503,111,000 | 7,007,328,313,191 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/28 | 13,466 | 13,335 | 14,184 | 849 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,242,413,819,824 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/27 | 14,118 | 13,981 | 14,204 | 223 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,544,826,562,856 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/26 | 14,338 | 14,199 | 14,199 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,646,843,149,473 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/25 | 14,350 | 14,211 | 14,211 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,249,532,045 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/24 | 14,351 | 14,212 | 14,212 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,568,334,388 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/23 | 14,351 | 14,212 | 14,212 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,869,661,640 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/22 | 14,358 | 14,218 | 14,218 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,655,761,870,649 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/21 | 14,373 | 14,234 | 14,234 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,662,956,918,447 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/20 | 14,347 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,737,148,954 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/19 | 14,345 | 14,206 | 14,206 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,122,859,817 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/18 | 14,346 | 14,207 | 14,207 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,578,648,046 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/17 | 14,347 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,899,244,859 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/16 | 14,348 | 14,209 | 14,209 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,220,096,167 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/15 | 14,343 | 14,203 | 14,203 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,648,795,210,172 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/14 | 14,399 | 14,259 | 14,259 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,674,971,210,744 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/13 | 14,413 | 14,274 | 14,274 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,681,588,031,476 |