لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/12 | 14,396 | 14,257 | 14,257 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,673,735,893,129 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/11 | 14,390 | 14,251 | 14,251 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,670,905,857,125 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/10 | 14,391 | 14,251 | 14,251 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,671,238,622,554 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/09 | 14,391 | 14,252 | 14,252 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,671,571,615,136 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/08 | 14,328 | 14,189 | 14,189 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,641,818,338,632 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/07 | 14,298 | 14,159 | 14,159 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,627,960,095,162 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/06 | 14,263 | 14,124 | 14,124 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,611,528,503,361 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/05 | 14,261 | 14,122 | 14,122 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,610,789,407,867 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/04 | 14,278 | 14,139 | 14,139 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,618,410,357,418 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/03 | 14,279 | 14,139 | 14,139 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,618,757,927,659 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/02 | 14,279 | 14,140 | 14,140 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,619,105,704,913 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/02/01 | 14,268 | 14,129 | 14,129 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,613,828,710,915 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/31 | 14,266 | 14,127 | 14,127 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,612,824,847,615 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/30 | 14,273 | 14,133 | 14,133 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,615,906,725,179 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/29 | 14,283 | 14,143 | 14,143 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,620,622,179,903 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/28 | 14,290 | 14,151 | 14,151 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,624,039,650,983 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/27 | 14,291 | 14,152 | 14,152 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,624,525,795,861 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/26 | 14,292 | 14,153 | 14,153 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,625,054,866,057 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/25 | 14,312 | 14,173 | 14,173 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,634,402,320,081 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/24 | 14,313 | 14,173 | 14,173 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,634,747,971,185 |