لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/03 | 14,342 | 14,205 | 14,205 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,649,573,283,292 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/02 | 14,343 | 14,205 | 14,205 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,649,690,809,487 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/01/01 | 14,343 | 14,206 | 14,206 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,649,808,944,090 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/29 | 14,343 | 14,206 | 14,206 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,649,927,685,549 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/28 | 14,343 | 14,206 | 14,206 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,065,627,793 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/27 | 14,340 | 14,203 | 14,203 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,648,459,715,975 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/26 | 14,328 | 14,191 | 14,191 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,643,019,836,085 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/25 | 14,315 | 14,178 | 14,178 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,636,667,091,620 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/24 | 14,329 | 14,192 | 14,192 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,643,198,417,353 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/23 | 14,344 | 14,207 | 14,207 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,228,736,980 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/22 | 14,344 | 14,207 | 14,207 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,377,671,892 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/21 | 14,345 | 14,207 | 14,207 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,527,141,191 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/20 | 14,345 | 14,207 | 14,207 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,677,143,560 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/19 | 14,345 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,827,677,683 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/18 | 14,346 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,650,978,742,256 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/17 | 14,346 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,122,088,341 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/16 | 14,346 | 14,209 | 14,209 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,274,209,892 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/15 | 14,347 | 14,209 | 14,209 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,426,857,995 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/14 | 14,347 | 14,209 | 14,209 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,580,031,354 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/13 | 14,347 | 14,210 | 14,210 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,733,728,685 |