لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/12 | 14,348 | 14,210 | 14,210 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,887,948,705 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/11 | 14,348 | 14,210 | 14,210 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,042,787,409 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/10 | 14,348 | 14,211 | 14,211 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,198,186,904 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/09 | 14,349 | 14,211 | 14,211 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,348,905,720 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/08 | 14,349 | 14,211 | 14,211 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,652,500,038,216 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/07 | 14,346 | 14,208 | 14,208 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,030,015,459 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/06 | 14,346 | 14,209 | 14,209 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,651,180,695,647 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/05 | 14,180 | 14,045 | 14,045 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,574,426,478,620 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/04 | 14,263 | 14,126 | 14,126 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,612,768,521,861 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/03 | 14,232 | 14,095 | 14,095 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 8,000,000 | 1,056,149,000 | 468,111,000 | 6,598,054,586,826 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/02 | 14,421 | 14,284 | 14,284 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,048,149,000 | 476,111,000 | 6,800,794,419,956 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/12/01 | 14,851 | 14,710 | 14,710 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,048,149,000 | 476,111,000 | 7,003,576,081,525 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/30 | 14,851 | 14,710 | 14,710 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,048,149,000 | 476,111,000 | 7,003,670,510,583 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/29 | 14,851 | 14,710 | 14,710 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,048,149,000 | 476,111,000 | 7,003,768,806,041 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/28 | 14,885 | 14,743 | 14,743 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 5,000,000 | 1,048,149,000 | 476,111,000 | 7,019,478,719,825 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/27 | 14,722 | 14,583 | 14,583 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,016,064,831,018 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/26 | 14,630 | 14,492 | 14,492 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 6,972,115,047,013 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/25 | 14,830 | 14,690 | 14,690 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,067,280,226,448 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/24 | 15,055 | 14,912 | 14,912 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,174,567,666,322 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/23 | 15,055 | 14,913 | 14,913 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,174,662,950,918 |