صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۸۶,۳۵۸	۲۳.۱۱ %	۵,۳۵۹,۳۶۰	۷۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۲.۲۹ %	۸۳,۴۳۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۸۶,۳۵۸	۲۳.۱۱ %	۵,۳۵۹,۳۶۰	۷۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۲.۲۹ %	۸۳,۲۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۸۶,۳۵۸	۲۳.۱۲ %	۵,۳۵۹,۲۰۰	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۲.۲۹ %	۸۳,۰۸۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۹۴,۰۸۷	۲۳.۲ %	۵,۳۵۸,۲۳۲	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۲.۲۹ %	۸۳,۲۶۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۶۷,۷۹۰	۲۳.۱۸ %	۵,۲۶۱,۷۸۲	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۴	۲.۴۶ %	۸۷,۲۵۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۶۷,۷۹۰	۲۳.۱۹ %	۵,۲۶۱,۷۸۲	۷۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۴	۲.۴۶ %	۸۷,۰۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۶۷,۷۹۰	۲۳.۱۹ %	۵,۲۶۱,۷۸۲	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۴	۲.۴۶ %	۸۶,۸۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۶۷,۷۹۰	۲۳.۱۹ %	۵,۲۶۱,۷۸۲	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۴	۲.۴۶ %	۸۶,۶۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۶۷,۷۹۰	۲۳.۲ %	۵,۲۶۱,۷۸۲	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۴	۲.۴۶ %	۸۲,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۷,۷۹۰	۲۳.۲ %	۵,۲۶۱,۷۸۲	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۴	۲.۴۶ %	۸۲,۰۳۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...26 »

ترکیب دارایی‌های روزانه