صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۲۳۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۳,۶۳۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۷۱۹,۶۱۴,۴۴۸,۹۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۸:۱۴:۰۰
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۱۱,۳۱۷ ۱۱,۲۴۷ ۱۱,۸۸۹ ۶۴۲ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰ ۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۱۹,۶۱۴,۴۴۸,۹۱۷
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۱۱,۳۱۷ ۱۱,۲۴۸ ۱۱,۸۸۹ ۶۴۱ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰ ۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۱۹,۹۹۲,۳۳۷,۴۳۸
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱۱,۳۱۷ ۱۱,۲۴۷ ۱۱,۸۸۹ ۶۴۲ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰ ۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۱۹,۶۲۰,۷۶۶,۷۶۱
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۱۱,۳۲۷ ۱۱,۲۵۸ ۱۱,۸۹۹ ۶۴۱ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰ ۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۲۶,۸۸۶,۲۶۸,۷۷۴
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۱,۲۲۳ ۱۱,۱۵۴ ۱۱,۷۹۳ ۶۳۹ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰ ۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۶۵۵,۸۴۲,۶۸۴,۸۸۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۱,۷۸۰ ۱۱,۷۰۶ ۱۱,۷۰۶ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۳۸۶,۱۰۷,۹۲۴,۴۳۰
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۲,۰۰۷ ۱۱,۹۳۱ ۱۱,۹۳۱ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۵۴۷,۲۸۱,۴۷۸,۰۰۰
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱۲,۲۲۸ ۱۲,۱۵۰ ۱۲,۱۵۰ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۷۰۴,۱۴۷,۱۲۱,۳۸۱
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۲,۳۷۷ ۱۲,۲۹۹ ۱۲,۲۹۹ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۸۱۰,۳۴۹,۴۹۷,۱۴۷
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۱۲,۶۵۱ ۱۲,۵۷۱ ۱۲,۵۷۱ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۰۰۵,۴۷۳,۵۵۱,۷۲۶
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۱۲,۶۵۲ ۱۲,۵۷۱ ۱۲,۵۷۱ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۰۰۵,۷۹۶,۷۳۶,۷۶۹
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱۲,۶۵۴ ۱۲,۵۷۳ ۱۲,۵۷۳ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۰۰۷,۱۴۴,۴۱۵,۵۸۳
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۱۲,۶۵۶ ۱۲,۵۷۶ ۱۲,۵۷۶ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۹,۰۰۸,۸۶۷,۱۱۱,۵۹۹
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱۲,۶۳۷ ۱۲,۵۵۷ ۱۲,۵۵۷ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۵,۲۸۹,۹۵۱,۳۸۸
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۱۲,۶۳۸ ۱۲,۵۵۷ ۱۲,۵۵۷ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۵,۶۸۳,۵۵۴,۸۴۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۲,۶۳۸ ۱۲,۵۵۸ ۱۲,۵۵۸ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۵۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱۲,۶۳۹ ۱۲,۵۵۸ ۱۲,۵۵۸ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۶,۵۱۳,۲۶۱,۴۳۹
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱۲,۶۴۰ ۱۲,۵۵۹ ۱۲,۵۵۹ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۶,۹۱۰,۵۹۳,۷۲۴
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱۲,۶۴۰ ۱۲,۵۶۰ ۱۲,۵۶۰ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۷,۳۴۵,۶۵۰,۷۶۹
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱۲,۶۴۱ ۱۲,۵۶۰ ۱۲,۵۶۰ ۰ ۰ ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰ ۸,۹۹۷,۷۶۱,۹۵۰,۰۲۷
    مشاهده همه