صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۷,۷۹۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵۲,۲۰۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۵۷۳

NAVابطال(پایانی)

۳۲,۲۶۹

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۲۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۹۰۳,۲۶۴,۳۳۲,۲۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۷,۷۹۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۸۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۵۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۵۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۰۷۲,۰۲۵,۸۰۸,۳۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تصمیمات مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] حاضرین در مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر محل فعالیت صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	32,573	32,269	32,269	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۷,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۹۰۳,۲۶۴,۳۳۲,۲۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	32,482	32,169	32,169	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۶۷,۷۹۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۲,۲۸۱,۳۰۳,۹۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	32,397	32,088	32,088	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۷۰۹,۲۳۰,۶۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	31,734	31,436	31,436	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۱,۰۴۴,۸۸۹,۷۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	31,736	31,437	31,437	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۰۲۸,۰۳۳,۳۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	31,746	31,448	31,448	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۹,۰۷۷,۷۰۱,۲۳۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	31,447	31,153	31,153	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۷,۷۹۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۳۸۰,۴۶۰,۴۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	30,892	30,601	30,601	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۳۶۱,۷۱۴,۳۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	30,247	29,963	29,963	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۸,۷۳۱,۰۹۵,۱۴۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	29,766	29,490	29,490	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۵,۷۶۰,۲۷۱,۱۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	29,486	29,213	29,213	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۷,۰۲۸,۹۳۹,۱۶۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	29,477	29,204	29,204	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۹۵۲,۵۵۷,۳۰۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	29,536	29,262	29,262	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۶۷۰,۳۴۴,۵۵۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	29,204	28,931	28,931	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۹۳,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۹۲۳,۲۲۱,۶۱۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	29,608	29,341	29,341	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۶۹,۰۰۰	۷۰۸,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۶,۸۰۷,۸۶۶,۳۶۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	29,505	29,239	29,239	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۵۶۹,۰۰۰	۷۱۲,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۱,۵۹۱,۵۱۲,۴۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	29,502	29,236	29,236	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۵۶۹,۰۰۰	۷۱۲,۷۹۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۹,۴۴۲,۰۹۴,۹۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	29,083	28,818	28,818	۰	۰	۱,۹۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۷,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۰,۸۲۲,۲۶۲,۶۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	29,084	28,819	28,819	۰	۰	۱,۹۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۷,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۲۹۳,۱۳۴,۴۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	29,090	28,825	28,825	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۵۶۹,۰۰۰	۶۸۷,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۳۳۹,۲۵۸,۵۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰