اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۶,۱۱۱,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۳,۸۸۹,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۸۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۷۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۷۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۱۹,۴۷۸,۷۱۹,۸۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۶,۱۱۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۰۴,۹۰۷,۵۴۹,۳۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷(تغییر کارمزد متولی و رتبه بندی)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 14,885 | 14,743 | 14,743 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۷۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۱۹,۴۷۸,۷۱۹,۸۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 14,722 | 14,583 | 14,583 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۱۶,۰۶۴,۸۳۱,۰۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 14,630 | 14,492 | 14,492 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۶,۹۷۲,۱۱۵,۰۴۷,۰۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 14,830 | 14,690 | 14,690 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۷,۲۸۰,۲۲۶,۴۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 15,055 | 14,912 | 14,912 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۱۷۴,۵۶۷,۶۶۶,۳۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 15,055 | 14,913 | 14,913 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۱۷۴,۶۶۲,۹۵۰,۹۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 15,056 | 14,913 | 14,913 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۶,۹۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 15,056 | 14,913 | 14,913 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۱۷۴,۸۹۷,۸۶۰,۷۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,039 | 14,896 | 14,896 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۱۶۶,۷۲۴,۵۷۰,۲۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,332 | 15,186 | 15,186 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۳۰۶,۰۳۸,۰۷۶,۴۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 15,546 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۲۹,۲۳۳,۹۴۰,۱۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 15,204 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۱۵۱,۶۰۲,۵۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 15,204 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 15,205 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۴۰۹,۶۴۲,۸۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 15,205 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۵۳۹,۶۰۸,۲۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,299 | 15,165 | 15,165 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۵۰۴,۲۶۸,۱۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,245 | 15,113 | 15,113 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۹۴۱,۹۴۷,۲۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,119 | 14,988 | 14,988 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۸۵,۳۴۹,۰۰۰,۳۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,438 | 15,304 | 15,304 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۵۱,۷۸۲,۲۰۲,۲۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,450 | 15,315 | 15,315 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۵۷,۳۲۷,۶۵۶,۹۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||