صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۶,۷۹۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۸۳,۲۰۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۹۹۷

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۷۶۷

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۷۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۰۴۲,۶۶۰,۶۱۵,۲۸۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۰۵:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۱,۷۹۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۹۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۷۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۷۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۶۹۶,۷۹۳,۲۷۷,۰۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰(تغییر رکن بازارگردان) [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	22,997	22,767	22,767	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۱۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۲,۶۶۰,۶۱۵,۲۸۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	22,995	22,765	22,765	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۱۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۱۵۴,۵۴۱,۱۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,026	22,796	22,796	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۱۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۶۰,۵۴۶,۰۲۲,۹۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	22,870	22,644	22,644	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۲,۵۶۹,۰۰۰	۶۳۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۵۶۵,۴۸۶,۲۲۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	22,630	22,402	22,402	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۶۹,۰۰۰	۶۳۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۳۱۵,۸۸۰,۸۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	22,387	22,160	22,160	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۳۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۸۵,۸۲۶,۹۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	21,896	21,676	21,676	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۶۳۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۲,۷۶۷,۳۳۳,۴۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	21,958	21,737	21,737	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۸,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۷۵۹,۵۷۷,۰۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	21,956	21,735	21,735	۰	۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۸,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۴۳۰,۴۲۶,۲۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	21,985	21,763	21,763	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۸,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۹,۹۴۳,۹۶۷,۸۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	21,765	21,545	21,545	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۷۹۷,۱۱۸,۱۳۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,132	20,917	20,917	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۳۴۹,۷۱۱,۶۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,006	20,791	20,791	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۵۶۹,۰۰۰	۶۴۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۶۶۸,۷۷۹,۸۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	20,844	20,633	20,633	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۶۶۰,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۴۹۸,۵۷۰,۹۵۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,080	20,867	20,867	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۶۶۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۱۸,۴۰۴,۳۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,077	20,864	20,864	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۶۶۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۷,۸۵۰,۹۶۹,۱۲۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,121	20,906	20,906	۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۶۶۶,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۳۵۳,۱۴۵,۱۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	20,947	20,738	20,800	۶۲	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۲,۶۴۹,۰۰۰	۷۰۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۲۲۲,۹۱۸,۲۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	20,981	20,766	20,860	۹۴	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۴۹,۰۰۰	۷۰۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۳۷۶,۸۳۱,۳۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,043	20,831	20,921	۹۰	۰	۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۴۹,۰۰۰	۷۳۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۵۰۳,۵۵۸,۵۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰