صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲۹,۳۸۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۲۶۰

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۱۱۶

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۱۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۰۲,۱۲۴,۱۴۸,۳۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۴۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۳۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۳۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۷۲,۵۴۱,۷۸۹,۸۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع(تغییر کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	15,260	15,116	15,128	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۶۰۲,۱۲۴,۱۴۸,۳۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	15,183	15,039	15,051	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۵۷۳,۵۷۴,۳۰۳,۹۲۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	14,950	14,809	14,821	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۸۸,۴۳۹,۸۶۹,۸۴۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	14,950	14,809	14,821	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۸۸,۲۷۲,۴۹۲,۹۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	14,960	14,818	14,830	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۹۱,۸۶۳,۶۳۹,۸۰۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	14,675	14,537	14,549	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۳۸۷,۶۰۸,۰۹۷,۰۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	14,620	14,482	14,495	۱۳	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۲۹۴,۵۰۲,۷۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	14,456	14,320	14,332	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۱۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۷۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۵۶,۵۷۱,۸۶۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,599	14,460	14,472	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۷۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۸۹,۵۱۷,۵۱۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	14,338	14,206	14,217	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۱۶۳,۴۸۸,۱۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	14,339	14,206	14,218	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۲۶۱,۰۶۶,۱۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	14,341	14,209	14,220	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۳۰۸,۷۹۳,۹۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	14,172	14,041	14,053	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۷,۰۳۷,۰۶۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	14,089	13,958	13,970	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۴۷۷,۸۱۶,۵۴۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	14,048	13,918	13,929	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۳۸۷,۶۳۳,۸۳۰,۳۶۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,963	13,834	13,845	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۳۵۵,۱۶۲,۸۹۵,۹۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,008	13,879	13,891	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۱,۲۵۳,۹۷۸,۱۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,008	13,878	13,890	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۱,۰۷۱,۴۵۸,۳۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,016	13,887	13,899	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۴,۴۴۷,۶۳۸,۳۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	14,030	13,897	13,908	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۸,۲۴۹,۲۸۶,۶۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰