| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۵۸۰.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۷۰.۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۵.۰۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۱۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۴۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۱۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۲ |
۱,۷۶۷.۳۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۶۲۵.۵۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۹.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۱.۵۶ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|