| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳۲ |
۱.۹۶ |
۴۲۵,۳۸۵.۱۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۳.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۰۴۹.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۴۹.۱۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۹۹ |
۵,۱۶۸.۸۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲ |
۳۱۶,۵۴۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۸۴۳.۴۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳ |
۱.۵۴ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۱ |
۱.۲۲ |
۸۰۷.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۱۸.۹۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۸۰۱.۰۲ |
(۸۹.۹۱) |
|
|