| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۶۹ |
۹۸,۳۱۵.۹۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۲ |
(۵۵.۲۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۹۴,۹۷۳.۷۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۹ |
۲.۴۷ |
۵۴۸,۹۳۵.۹۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۳۹ |
۲۹۳,۵۰۳.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳۲ |
۱.۹۶ |
۴۲۵,۳۸۵.۱۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۳.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۰۴۹.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۴۹.۱۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۹۹ |
۵,۱۶۸.۸۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲ |
۳۱۶,۵۴۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۹) |
۰ |
|
|