| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۴ |
۲.۵۸ |
۳۲۸,۰۳۴.۱۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۶۶) |
۷۸.۵۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۳۵ |
۲۵۰.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۷۲.۷۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۳۸,۸۴۱.۹۱ |
(۹۱.۴۸) |
|
|