| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۳۸.۲۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱.۷۴ |
۱,۹۹۳.۲۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۱) |
۲۱۰.۴۶ |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۵۰.۹۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۰۷ |
۲.۱۸ |
۱۷۹,۴۱۸.۶۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۱۸.۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۸,۱۲۶.۵۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۳ |
۲.۷۴ |
۲۱۸,۶۰۹.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۸۵ |
۳۳,۱۹۲.۰۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۵ |
۳,۰۳۳.۲۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۴ |
(۱.۲۱) |
۶,۲۵۷.۷۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۵۶.۴۷ |
۴۹۰.۵۱ |
|
|