| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۶۳ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۲.۳۳) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۱۳ |
۵۰,۵۰۴.۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۶۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۷۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۶۵۷.۱۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۲۳ |
۲۴,۲۹۵.۴۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|