| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۲۶۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۳) |
۸۸۲.۳۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۵۱.۶۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۴ |
۲.۵۸ |
۳۲۸,۰۳۴.۱۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۶۶) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۳۵ |
۲۵۰.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۷۲.۷۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۷) |
۰ |
|
|