| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۷ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۷) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۲۲) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
|
|