| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۰۹۰.۳۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲,۱۴۵.۸۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۱۹.۹۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۷۴ |
۸,۱۶۷.۲۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۵۳.۲۹) |
(۹۷.۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۴۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸ |
۱ |
۶۶,۹۴۷.۶۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۷۹.۷۳) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۱۵ |
۳.۳۵ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۶۱ |
۸۳۶,۴۷۹.۸۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۲۵ |
۴۱,۱۳۰.۸۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|
|