| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۸.۷۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۹.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۱.۵۶ |
(۸۲.۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۲۸۸.۰۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۷۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۶) |
۶۵۲.۴۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۲۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۶ |
(۹۱.۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۶۷.۲۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۸ |
(۶۵.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۳۲ |
۳۵,۰۹۸.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|