| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۷) |
۰.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۳ |
۱.۷۷ |
۵۱,۹۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۷۴ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۵ |
۱۹۷,۴۳۳.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۰۹ |
۴۷,۸۶۶.۴۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۸۷ |
۴,۸۳۲.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|