| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۲.۱۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۴۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۰.۳۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۶ |
(۹۰.۱۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۶۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۸۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۰۸ |
۱۶,۵۹۲.۲۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۴۹,۶۷۲.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|
|