| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۱.۵۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۱۶.۳۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۷ |
۱ |
۴۶۳.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۲ |
۷۲.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۴,۴۱۲.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۱,۹۸۶.۱۷ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۵۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۴.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|