| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲ |
۰.۲۱ |
۱۳۸,۷۷۸.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۰.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۸ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۷۶.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۲۷.۶۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۲۳۳.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۷۷,۲۶۴.۰۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۹۲۲.۹۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۹ |
۲۱,۲۱۰.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۵۴۰.۵۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۶,۸۱۷.۵۸ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۴۱۱.۳۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|