| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۷۷,۲۶۴.۰۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۹۲۲.۹۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۹ |
۲۱,۲۱۰.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۵۴۰.۵۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۶,۸۱۷.۵۸ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۴۱۱.۳۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۷۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۳,۷۴۰.۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۸۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۱۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|