| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۰۵ |
۱,۳۱۷.۶۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۵.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۴۳.۴۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۶.۶۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۹ |
۹,۲۱۵.۰۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۹.۸۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۳,۸۶۰.۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۷۰.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۱۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|