| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۱ |
(۵۳.۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰.۵۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۰۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۵۳۴.۴۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۲۴,۲۴۸.۶۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۵.۴۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱۶) |
(۷۱.۱۳) |
|
|