| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۸۷ |
۴,۸۳۲.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۱۳۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۳,۴۷۲.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۱ |
(۵۳.۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰.۵۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۰۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۸) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|