| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۵,۹۶۸.۸۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۴۵,۴۰۳.۸۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۹,۲۳۲.۲۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۶۷.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۳ |
۶,۴۶۳.۰۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۵ |
۴۳,۶۲۷.۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۶۷ |
۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۲۲۷.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۹ |
۲.۰۲ |
۱۳۲,۷۹۲.۰۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۷۳,۰۵۹.۳۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۸۱ |
۲.۰۴ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|