| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۵۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳۴ |
۹,۸۵۴.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۶.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۷۷.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۳۸.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۷۵۷.۷۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۸۹ |
۱,۷۷۵.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۴۴۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۴.۹۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۶۲.۵۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
|
|