| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۷ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴۹ |
۰ |
|
|