| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۳ |
۳۶,۹۵۸.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۸.۲۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۶۷۴.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۱۷ |
۲,۸۹۸.۰۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۱۷) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۲۱.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۴ |
۵۲,۹۹۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۲ |
۲.۱۱ |
۲۹۹,۹۱۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۶۵) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۸۵) |
۸۰.۱۵ |
|
|