| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۱.۷۱ |
۱۲۲.۹۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۵.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۲۶۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۳) |
۸۸۲.۳۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۵۱.۶۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۴ |
۲.۵۸ |
۳۲۸,۰۳۴.۱۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|