| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۹۱۸.۵ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲ |
۰.۲۱ |
۱۳۸,۷۷۸.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۰.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۸ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۷۶.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۲۷.۶۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۲۳۳.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۷۷,۲۶۴.۰۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۹۲۲.۹۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۹ |
۲۱,۲۱۰.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۵۴۰.۵۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۶,۸۱۷.۵۸ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۴۱۱.۳۴ |
۶۰۸.۸۶ |
|
|