| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۵۱.۶۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۴ |
۲.۵۸ |
۳۲۸,۰۳۴.۱۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۶۶) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۳۵ |
۲۵۰.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۷۲.۷۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|