| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۶,۷۵۱.۶۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۶۸ |
۱۰۸,۵۶۱.۹۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۳.۳۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹۶ |
۵۴۹.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۲۵۶.۲۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۲۸,۴۵۹.۴۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۸ |
۹,۹۱۷.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۶ |
۵۴۴.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۸ |
۲۷,۶۳۴.۹۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۵۵ |
۱۰۸,۲۶۸.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۸.۹۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۷۰.۳۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۳) |
۴۹.۶۲ |
|
|