| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۷۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۳,۷۴۰.۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۸۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۱۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۰۶۱.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۶۳ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۲.۳۳) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۱۳ |
۵۰,۵۰۴.۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|