| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۸ |
۲۷,۶۳۴.۹۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۵۵ |
۱۰۸,۲۶۸.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۸.۹۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۷۰.۳۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۳۴۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۵۸۰.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۷۰.۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۵.۰۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۱۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۴۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۱۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۲ |
۱,۷۶۷.۳۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|