| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۳۸,۸۴۱.۹۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۳) |
۲۶,۵۸۶.۱۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۸۱ |
۷,۶۵۰.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۵.۵۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۱ |
(۴۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۲۶.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|