| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۹۷) |
۲۳۲.۵۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۹۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۵ |
۲.۴ |
۶۹۲,۱۸۸.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۱۹ |
۱.۱۶ |
۲۶۸,۵۶۳.۵۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۳۵ |
۱۶,۰۹۰.۳۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲,۱۴۵.۸۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۱۹.۹۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
|
|