| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۳ |
۱.۵۴ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۱ |
۱.۲۲ |
۸۰۷.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۱۸.۹۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۸۰۱.۰۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۸.۸۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۹۷) |
۲۳۲.۵۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۹۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۵ |
۲.۴ |
۶۹۲,۱۸۸.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|