| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۹ |
۲.۰۲ |
۱۳۲,۷۹۲.۰۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۷۳,۰۵۹.۳۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۸۱ |
۲.۰۴ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۷ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|