| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۸۱ |
۷,۶۵۰.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۵.۵۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۱ |
(۴۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۲۶.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
|
|