| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۶۲۵.۵۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۹.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۱.۵۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۲۸۸.۰۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۷۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۶) |
۶۵۲.۴۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۲۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۶ |
(۹۱.۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
|
|