| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۳ |
۱۹,۰۷۵.۷۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۴,۶۵۳.۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۲۶۹.۴۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۵۰.۶۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۳۹.۶۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۸۳ |
۱۷۵,۷۴۶.۳۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۰۹ |
۵۷,۸۶۵.۹۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۴ |
۱۰۴.۴۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۲۸ |
۵۸,۶۵۷.۹۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۸۳ |
۰.۵۲ |
۷۳,۶۶۷.۸۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۸۲.۷۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
|
|