| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۵,۹۶۸.۸۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۴۵,۴۰۳.۸۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۹,۲۳۲.۲۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۶۷.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۳ |
۶,۴۶۳.۰۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۵ |
۴۳,۶۲۷.۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۶۷ |
۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۲۲۷.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۹ |
۲.۰۲ |
۱۳۲,۷۹۲.۰۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۷۳,۰۵۹.۳۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۸۱ |
۲.۰۴ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|