| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۶۷.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۰۳ |
۶,۴۶۳.۰۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۵ |
۴۳,۶۲۷.۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۶۷ |
۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۲۲۷.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۹ |
۲.۰۲ |
۱۳۲,۷۹۲.۰۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۷۳,۰۵۹.۳۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۸۱ |
۲.۰۴ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۳ |
۱.۲۱ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۷ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۳) |
۰ |
|
|