| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۵۵ |
۱۰۸,۲۶۸.۲۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۸.۹۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۷۰.۳۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۳۴۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۵۸۰.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۷۰.۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۵.۰۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۱۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۴۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۱۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۲ |
۱,۷۶۷.۳۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۶۲۵.۵۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|