| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۱ |
۱.۲۲ |
۸۰۷.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۱۸.۹۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۸۰۱.۰۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۸.۸۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۹۷) |
۲۳۲.۵۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۹۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۵ |
۲.۴ |
۶۹۲,۱۸۸.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶) |
۰ |
|
|