| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۷۰.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۱۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۹۶۲.۰۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۳ |
۳۶,۹۵۸.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۸.۲۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۶۷۴.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۱۷ |
۲,۸۹۸.۰۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۱۷) |
(۵۹.۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۲۱.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۴ |
۵۲,۹۹۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۲ |
۲.۱۱ |
۲۹۹,۹۱۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|