| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۲۶.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۱ |
۲۷۶.۷۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴۹ |
۲,۸۸۴.۴۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۷۵۳.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۶,۷۵۱.۶۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۶۸ |
۱۰۸,۵۶۱.۹۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۳.۳۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹۶ |
۵۴۹.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
|
|