| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۱ |
۲۷۶.۷۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴۹ |
۲,۸۸۴.۴۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۷۵۳.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۶,۷۵۱.۶۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۶۸ |
۱۰۸,۵۶۱.۹۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۳.۳۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹۶ |
۵۴۹.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۲۵۶.۲۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۲۸,۴۵۹.۴۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۸ |
۹,۹۱۷.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۶ |
۵۴۴.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|