| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۷۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۶) |
۶۵۲.۴۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۲۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۶ |
(۹۱.۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۶۷.۲۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۸ |
(۶۵.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۳۲ |
۳۵,۰۹۸.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۰۵ |
۱,۳۱۷.۶۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۵.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|