| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۶۲۵.۵۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۹.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۱.۵۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۲۸۸.۰۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۷۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۶) |
۶۵۲.۴۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۲۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۶ |
(۹۱.۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۷) |
۶۶۷.۲۷ |
(۹۱.۲۴) |
|
|