| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۹,۷۲۵.۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۶.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۲.۷۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۴۴.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۳۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۲۵.۸۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۱.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۹) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۷۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲ |
۲۲۱.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۴,۰۶۰.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
|
|