| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۵۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳۴ |
۹,۸۵۴.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۶.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۷۷.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۳۸.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۷۵۷.۷۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۸۹ |
۱,۷۷۵.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۴۴۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|