| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۱ |
(۵۳.۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰.۵۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۰۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۵۳۴.۴۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۲۴,۲۴۸.۶۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۱۶) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۹۰.۲ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|