| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۴۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۰.۳۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۶ |
(۹۰.۱۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۶۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۸۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۰۸ |
۱۶,۵۹۲.۲۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۴۹,۶۷۲.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۲۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۵.۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۳ |
(۷۰.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|