| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۱۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۹۶۲.۰۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۳ |
۳۶,۹۵۸.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۸.۲۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۶۷۴.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۱۷ |
۲,۸۹۸.۰۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۱۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۲۱.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۴ |
۵۲,۹۹۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۲ |
۲.۱۱ |
۲۹۹,۹۱۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
|
|