| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۸۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۷۱ |
۱.۴۳ |
۴۸,۱۲۵.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۷) |
۰.۶۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۳ |
۱.۷۷ |
۵۱,۹۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۷۴ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۵ |
۱۹۷,۴۳۳.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۰۹ |
۴۷,۸۶۶.۴۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
|
|