| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۷۵۷.۷۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۸۹ |
۱,۷۷۵.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۴۴۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۴.۹۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۶۲.۵۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۹۱۸.۵ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲ |
۰.۲۱ |
۱۳۸,۷۷۸.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۰.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۸ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|