| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۲۱ |
۲,۲۶۰.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۷,۸۱۷.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۶۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۹,۷۲۵.۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۶.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۲.۷۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۴۴.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۳۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۲۵.۸۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۱.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
|
|