| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۳۷.۲۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۵۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳۴ |
۹,۸۵۴.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۶.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۷۷.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۳۸.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۴,۷۵۷.۷۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
|
|