| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۹۸.۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۸۷) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۳۳ |
۴,۳۰۲.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۵.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۵۰۸.۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۱۴ |
۷۲,۱۲۹.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۲۱ |
۲,۲۶۰.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۷,۸۱۷.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|