| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۹) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۷۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲ |
۲۲۱.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۴,۰۶۰.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹۷ |
۲۷۵,۶۴۱.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۶,۹۳۴.۷۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۸۴.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۵ |
۱,۲۸۲.۹۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۴۹.۸۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۵۴ |
۷۳,۹۸۶.۲۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۴) |
۹۲۴.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|