| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۸۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۳.۸۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳ |
۰.۰۸ |
۱۰,۹۷۰.۷۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۹۸.۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۸۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۳۳ |
۴,۳۰۲.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۵.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|