| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۴۴.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۳۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۲۵.۸۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۱.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۹) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۷۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲ |
۲۲۱.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۴,۰۶۰.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹۷ |
۲۷۵,۶۴۱.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۶,۹۳۴.۷۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۸۴.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|