| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۵۰۸.۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۱۴ |
۷۲,۱۲۹.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۲۱ |
۲,۲۶۰.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۷,۸۱۷.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۶۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۹,۷۲۵.۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۶.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۲.۷۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۴۴.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۳۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۹۲۵.۸۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|