| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۹) |
(۲.۳۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۵ |
۳,۱۶۴.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۹.۱۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۹۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۴۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
|
|