| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۹ |
۲۱,۲۱۰.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۵۴۰.۵۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۶,۸۱۷.۵۸ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۴۱۱.۳۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۷۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۳,۷۴۰.۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۸۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۱۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۰۶۱.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۶۳ |
۳۷۰.۸۲ |
|
|