| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۵.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۵۰۸.۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۱۴ |
۷۲,۱۲۹.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۲۱ |
۲,۲۶۰.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۷,۸۱۷.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۶۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۹,۷۲۵.۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۶.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
|
|