| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۶,۸۱۷.۵۸ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵۴ |
۶,۴۱۱.۳۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۷ |
(۵۲.۷۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۳,۷۴۰.۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۸۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۱۳.۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۰۶۱.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۶۳ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۲.۳۳) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
|
|