| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۶۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۸۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۲.۰۸ |
۱۶,۵۹۲.۲۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۴۹,۶۷۲.۲۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۲۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۵.۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۳ |
(۷۰.۳۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۴۷ |
۰ |
|
|