| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۲.۳۳) |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۱۳ |
۵۰,۵۰۴.۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۶۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۷۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۶۵۷.۱۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۲۳ |
۲۴,۲۹۵.۴۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۲.۱۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۳) |
|
|