| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲ |
۲۲۱.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۲.۲۹ |
۲۴,۰۶۰.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹۷ |
۲۷۵,۶۴۱.۰۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۶,۹۳۴.۷۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۸۴.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۵ |
۱,۲۸۲.۹۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۴۹.۸۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۵۴ |
۷۳,۹۸۶.۲۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۴) |
۹۲۴.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶,۲۸۴.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|