| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۶) |
(۷۹.۴۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۷۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۰.۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۵۰.۵۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۳۷.۲۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۱.۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۵۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳۴ |
۹,۸۵۴.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۶.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۷۷.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|