| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۸۷ |
۴,۸۳۲.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۱۳۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۳,۴۷۲.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۱ |
(۵۳.۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰.۵۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۰۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۵۳۴.۴۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۲۴,۲۴۸.۶۶ |
(۸۴.۵۴) |
|
|