| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۴.۷۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۲ |
۱۴,۵۰۹.۹۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۸۱ |
۳۸۱.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۱.۵۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۱۶.۳۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۷ |
۱ |
۴۶۳.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۲ |
۷۲.۵۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۴,۴۱۲.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
|
|