| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۳.۸۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳ |
۰.۰۸ |
۱۰,۹۷۰.۷۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۲) |
۹۸.۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۸۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۳۳ |
۴,۳۰۲.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۵.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۵۰۸.۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۱۴ |
۷۲,۱۲۹.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
|
|