| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۱۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۹۶۲.۰۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۳ |
۳۶,۹۵۸.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۸.۲۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۶۷۴.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۱۷ |
۲,۸۹۸.۰۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۱۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۲۱.۰۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۴ |
۵۲,۹۹۵.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۲ |
۲.۱۱ |
۲۹۹,۹۱۹.۹۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|