| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۹) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۵ |
۳,۱۶۴.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۹.۱۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۹۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۴۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۸۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۳.۸۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|