| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۶۲.۵۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۶,۹۱۸.۵ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲ |
۰.۲۱ |
۱۳۸,۷۷۸.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۰.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۸ |
۱,۵۶۲.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۷۶.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۷۲۷.۶۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۲۳۳.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۱۶ |
۳۷۷,۲۶۴.۰۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۹۲۲.۹۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۰.۷۹ |
۲۱,۲۱۰.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|