| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۵ |
۲.۲۱ |
۲۶,۹۳۴.۷۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۸۴.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۵ |
۱,۲۸۲.۹۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۴۹.۸۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۵۴ |
۷۳,۹۸۶.۲۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۴) |
۹۲۴.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۴۶ |
۶,۲۸۴.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۲.۲۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲.۴۹ |
(۴۲.۱۷) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|