| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۶.۶۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۹ |
۹,۲۱۵.۰۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۹.۸۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۳,۸۶۰.۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۷۰.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۱۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۸,۹۶۲.۰۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۳ |
۳۶,۹۵۸.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۸.۲۴ |
(۵۳.۱۴) |
|
|