| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۳۲ |
۳۵,۰۹۸.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۰۵ |
۱,۳۱۷.۶۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۵.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۴۳.۴۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۶.۶۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۹ |
۹,۲۱۵.۰۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۹.۸۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۳,۸۶۰.۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۳۸) |
۳,۱۷۰.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
|
|