| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۷) |
۰.۶۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۳ |
۱.۷۷ |
۵۱,۹۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۷۴ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۵ |
۱۹۷,۴۳۳.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۰۹ |
۴۷,۸۶۶.۴۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۸۷ |
۴,۸۳۲.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۱۳۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۳,۴۷۲.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|