| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۶۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۸۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۷۱ |
۱.۴۳ |
۴۸,۱۲۵.۲۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۷) |
۰.۶۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۳ |
۱.۷۷ |
۵۱,۹۷۶.۰۳ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۷۴ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۵ |
۱۹۷,۴۳۳.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۷۱ |
۱.۰۹ |
۴۷,۸۶۶.۴۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|