| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۱۳ |
۵۰,۵۰۴.۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۶۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۷۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۶۵۷.۱۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۲۳ |
۲۴,۲۹۵.۴۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۲.۱۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|