| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۳۸,۸۴۱.۹۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۳) |
۲۶,۵۸۶.۱۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۸۱ |
۷,۶۵۰.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۵.۵۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۱ |
(۴۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۲۶.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
|
|