| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۲.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۱۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۵.۵۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۰۱ |
(۴۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۱.۷ |
(۹۸.۱۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۱ |
۲.۶۸ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۵۸ |
۸,۳۲۶.۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۱ |
۲۷۶.۷۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴۹ |
۲,۸۸۴.۴۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۷۵۳.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|