| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۷۷ |
۲,۸۱۵.۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۵۰۸.۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۲ |
۰.۱۴ |
۷۲,۱۲۹.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۷.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۲۱ |
۲,۲۶۰.۱۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۰۴ |
۴۷,۸۱۷.۸۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹ |
۱۵۷.۶۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۵.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۹,۷۲۵.۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۶ |
۴۹۶.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۷۱ |
۱,۰۷۲.۷۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۴۴.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|