| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۱۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۲ |
۱,۷۶۷.۳۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۶۸ |
۱۶,۶۲۵.۵۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۹.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۱.۵۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۲۸۸.۰۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۷۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۶) |
۶۵۲.۴۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۷) |
(۳۰.۲۹) |
(۹۸.۶۲) |
|
|