| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۶۹ |
۶,۸۲۲.۲۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۱.۷۱ |
۱۲۲.۹۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۵.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۲۶۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۳) |
۸۸۲.۳۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|