| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۸ |
(۶۵.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۳۲ |
۳۵,۰۹۸.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۰۵ |
۱,۳۱۷.۶۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۳ |
۵.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۱ |
۱۴,۳۴۳.۴۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۶.۶۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۹ |
۹,۲۱۵.۰۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۹.۸۹ |
(۴۰.۸۸) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۷۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۵ |
۶۳,۸۶۰.۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
|
|