| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴۹ |
۲,۸۸۴.۴۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۷۵۳.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۶۶,۷۵۱.۶۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۶۸ |
۱۰۸,۵۶۱.۹۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۳.۳۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹۶ |
۵۴۹.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۲۵۶.۲۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۲۸,۴۵۹.۴۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۹۸ |
۹,۹۱۷.۸۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۶ |
۵۴۴.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۸ |
۲۷,۶۳۴.۹۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|