| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۷۴ |
۸,۱۶۷.۲۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۵۳.۲۹) |
(۹۷.۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۴۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸ |
۱ |
۶۶,۹۴۷.۶۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۷۹.۷۳) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۱۵ |
۳.۳۵ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۲.۶۱ |
۸۳۶,۴۷۹.۸۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۲.۲۵ |
۴۱,۱۳۰.۸۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۵,۹۶۸.۸۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۴۵,۴۰۳.۸۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۵ |
۱۹,۲۳۲.۲۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|