لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/18 | 14,675 | 14,537 | 14,549 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 923,649,000 | 370,611,000 | 5,387,608,097,051 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/17 | 14,620 | 14,482 | 14,495 | 13 | 0 | 1,292,260,000 | 6,500,000 | 923,649,000 | 370,611,000 | 5,367,294,502,708 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/16 | 14,456 | 14,320 | 14,332 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 917,149,000 | 377,111,000 | 5,400,056,571,867 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/15 | 14,599 | 14,460 | 14,472 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 10,000,000 | 917,149,000 | 377,111,000 | 5,452,989,517,510 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/14 | 14,338 | 14,206 | 14,217 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,499,163,488,195 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/13 | 14,339 | 14,206 | 14,218 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,499,261,066,151 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/12 | 14,341 | 14,209 | 14,220 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,500,308,793,937 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/11 | 14,172 | 14,041 | 14,053 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,435,357,037,068 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/10 | 14,089 | 13,958 | 13,970 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,403,477,816,548 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/09 | 14,048 | 13,918 | 13,929 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,387,633,830,366 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/08 | 13,963 | 13,834 | 13,845 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 3,500,000 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,355,162,895,911 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/07 | 14,008 | 13,879 | 13,891 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,421,253,978,169 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/06 | 14,008 | 13,878 | 13,890 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,421,071,458,381 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/05 | 14,016 | 13,887 | 13,899 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,424,447,638,382 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/04 | 14,030 | 13,897 | 13,908 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 6,000,000 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,428,249,286,695 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/03 | 13,917 | 13,786 | 13,798 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 897,649,000 | 396,611,000 | 5,467,729,066,706 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/02 | 13,916 | 13,785 | 13,797 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 897,649,000 | 396,611,000 | 5,467,393,334,026 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/01 | 13,723 | 13,593 | 13,605 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 12,000,000 | 897,649,000 | 396,611,000 | 5,391,200,844,809 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/30 | 13,659 | 13,530 | 13,541 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 885,649,000 | 408,611,000 | 5,528,609,580,281 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/29 | 13,666 | 13,538 | 13,549 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 885,649,000 | 408,611,000 | 5,531,627,817,284 |