لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/09 | 10,354 | 10,285 | 10,285 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,247,374,526,056 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/08 | 10,344 | 10,275 | 10,275 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,240,771,474,106 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/07 | 10,345 | 10,276 | 10,276 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,241,097,988,192 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/06 | 10,345 | 10,276 | 10,276 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,241,264,860,296 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/05 | 10,356 | 10,287 | 10,287 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,248,714,639,132 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/04 | 10,181 | 10,113 | 10,113 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,126,279,489,992 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/03 | 10,181 | 10,113 | 10,113 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,126,589,091,956 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/02 | 10,182 | 10,114 | 10,114 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,126,899,007,210 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/01/01 | 10,182 | 10,114 | 10,114 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,127,209,235,014 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/30 | 10,182 | 10,115 | 10,115 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,127,519,975,964 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/29 | 10,183 | 10,115 | 10,115 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,127,836,646,260 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/28 | 10,183 | 10,116 | 10,116 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,128,153,625,364 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/27 | 10,240 | 10,172 | 10,172 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,168,088,716,498 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/26 | 10,383 | 10,314 | 10,314 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,267,970,904,163 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/25 | 10,375 | 10,306 | 10,306 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,262,552,284,649 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/24 | 10,238 | 10,170 | 10,170 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,166,179,958,141 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/23 | 10,238 | 10,170 | 10,170 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,166,488,317,465 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/22 | 10,237 | 10,169 | 10,169 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,165,805,070,361 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/21 | 10,084 | 10,017 | 10,017 | 0 | 0 | 794,000,000 | 3,000,000 | 91,330,000 | 704,670,000 | 7,058,858,485,207 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/20 | 10,233 | 10,165 | 10,165 | 0 | 0 | 794,000,000 | 5,000,000 | 88,330,000 | 707,670,000 | 7,193,425,238,773 |