لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/19 | 25,643 | 25,395 | 25,395 | 0 | 0 | 1,882,360,000 | 10,000,000 | 1,280,569,000 | 603,791,000 | 15,333,129,610,980 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/18 | 25,171 | 24,920 | 24,920 | 0 | 0 | 1,882,360,000 | 8,000,000 | 1,270,569,000 | 613,791,000 | 15,295,962,176,509 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/17 | 25,222 | 24,975 | 24,975 | 0 | 20,000,000 | 1,882,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 621,791,000 | 15,529,178,329,131 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/16 | 24,602 | 24,353 | 24,353 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 14,655,480,581,135 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/15 | 24,602 | 24,353 | 24,353 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 14,655,524,863,725 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/14 | 24,611 | 24,362 | 24,362 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 14,660,963,227,608 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/13 | 24,035 | 23,794 | 23,794 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 14,318,793,338,593 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/12 | 24,041 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 14,322,377,383,316 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/11 | 23,521 | 23,285 | 23,285 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 14,012,498,232,557 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/10 | 22,991 | 22,758 | 22,758 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 15,000,000 | 1,262,569,000 | 601,791,000 | 13,695,479,069,609 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/09 | 22,997 | 22,767 | 22,767 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,247,569,000 | 616,791,000 | 14,042,660,615,281 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/08 | 22,995 | 22,765 | 22,765 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,247,569,000 | 616,791,000 | 14,041,154,541,107 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/07 | 23,026 | 22,796 | 22,796 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 15,000,000 | 1,247,569,000 | 616,791,000 | 14,060,546,022,993 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/06 | 22,870 | 22,644 | 22,644 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,232,569,000 | 631,791,000 | 14,306,565,486,227 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/05 | 22,630 | 22,402 | 22,402 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 5,000,000 | 1,232,569,000 | 631,791,000 | 14,153,315,880,858 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/04 | 22,387 | 22,160 | 22,160 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,227,569,000 | 636,791,000 | 14,111,585,826,984 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/03 | 21,896 | 21,676 | 21,676 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 12,000,000 | 1,227,569,000 | 636,791,000 | 13,802,767,333,400 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/02 | 21,958 | 21,737 | 21,737 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,791,000 | 14,102,759,577,069 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/01 | 21,956 | 21,735 | 21,735 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,791,000 | 14,101,430,426,204 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/31 | 21,985 | 21,763 | 21,763 | 0 | 100,000 | 1,862,360,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,791,000 | 14,119,943,967,825 |