لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/07 | 11,220 | 11,148 | 11,263 | 115 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,533,542,430,876 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/06 | 11,379 | 11,305 | 11,420 | 115 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,625,947,277,912 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/05 | 11,554 | 11,478 | 11,594 | 116 | 0 | 994,200,000 | 6,440,000 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,727,175,237,547 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/04 | 11,671 | 11,595 | 11,710 | 115 | 0 | 994,200,000 | 8,900,000 | 403,669,000 | 592,531,000 | 6,870,122,219,656 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/03 | 11,807 | 11,730 | 11,844 | 114 | 0 | 994,200,000 | 0 | 394,769,000 | 601,431,000 | 7,054,849,904,400 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/02 | 11,808 | 11,731 | 11,845 | 114 | 0 | 994,200,000 | 0 | 394,769,000 | 601,431,000 | 7,055,574,339,279 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/01 | 11,800 | 11,723 | 11,837 | 114 | 0 | 994,200,000 | 24,090,000 | 394,769,000 | 601,431,000 | 7,050,508,933,146 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/31 | 11,914 | 11,838 | 11,948 | 110 | 0 | 994,200,000 | 3,980,000 | 370,679,000 | 625,521,000 | 7,405,021,502,046 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/30 | 11,874 | 11,797 | 11,919 | 122 | 0 | 994,200,000 | 4,000,000 | 366,699,000 | 629,501,000 | 7,426,167,088,927 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/29 | 11,713 | 11,637 | 11,759 | 122 | 0 | 994,200,000 | 9,300,000 | 362,699,000 | 633,501,000 | 7,372,268,420,446 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/28 | 11,662 | 11,587 | 11,707 | 120 | 0 | 994,200,000 | 8,000,000 | 353,399,000 | 642,801,000 | 7,448,181,411,997 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/27 | 11,598 | 11,524 | 11,642 | 118 | 0 | 994,200,000 | 0 | 345,399,000 | 650,801,000 | 7,499,880,531,356 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/26 | 11,598 | 11,524 | 11,642 | 118 | 0 | 994,200,000 | 0 | 345,399,000 | 650,801,000 | 7,499,966,463,647 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/25 | 11,601 | 11,528 | 11,646 | 118 | 0 | 994,200,000 | 4,869,000 | 345,399,000 | 650,801,000 | 7,502,250,811,420 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/24 | 11,506 | 11,432 | 11,548 | 116 | 0 | 994,200,000 | 5,800,000 | 340,530,000 | 655,670,000 | 7,495,843,972,449 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/23 | 11,450 | 11,378 | 11,494 | 116 | 0 | 994,200,000 | 3,900,000 | 334,730,000 | 661,470,000 | 7,525,993,388,583 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/22 | 11,451 | 11,378 | 11,494 | 116 | 0 | 994,200,000 | 0 | 330,830,000 | 665,370,000 | 7,570,602,659,973 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/21 | 11,434 | 11,361 | 11,478 | 117 | 0 | 994,200,000 | 0 | 330,830,000 | 665,370,000 | 7,559,458,282,383 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/20 | 11,228 | 11,157 | 11,409 | 252 | 0 | 994,200,000 | 0 | 330,830,000 | 665,370,000 | 7,423,510,369,664 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/19 | 11,229 | 11,157 | 11,410 | 253 | 0 | 994,200,000 | 0 | 330,830,000 | 665,370,000 | 7,423,805,202,199 |