لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/09 | 22,997 | 22,767 | 22,767 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,247,569,000 | 616,791,000 | 14,042,660,615,281 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/08 | 22,995 | 22,765 | 22,765 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,247,569,000 | 616,791,000 | 14,041,154,541,107 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/07 | 23,026 | 22,796 | 22,796 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 15,000,000 | 1,247,569,000 | 616,791,000 | 14,060,546,022,993 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/06 | 22,870 | 22,644 | 22,644 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,232,569,000 | 631,791,000 | 14,306,565,486,227 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/05 | 22,630 | 22,402 | 22,402 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 5,000,000 | 1,232,569,000 | 631,791,000 | 14,153,315,880,858 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/04 | 22,387 | 22,160 | 22,160 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,227,569,000 | 636,791,000 | 14,111,585,826,984 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/03 | 21,896 | 21,676 | 21,676 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 12,000,000 | 1,227,569,000 | 636,791,000 | 13,802,767,333,400 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/02 | 21,958 | 21,737 | 21,737 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,791,000 | 14,102,759,577,069 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/05/01 | 21,956 | 21,735 | 21,735 | 0 | 0 | 1,862,360,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,791,000 | 14,101,430,426,204 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/31 | 21,985 | 21,763 | 21,763 | 0 | 100,000 | 1,862,360,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,791,000 | 14,119,943,967,825 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/30 | 21,765 | 21,545 | 21,545 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,691,000 | 13,975,797,118,130 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/29 | 21,132 | 20,917 | 20,917 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,215,569,000 | 648,691,000 | 13,568,349,711,619 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/28 | 21,006 | 20,791 | 20,791 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 11,920,000 | 1,215,569,000 | 648,691,000 | 13,486,668,779,869 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/27 | 20,844 | 20,633 | 20,633 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 6,000,000 | 1,203,649,000 | 660,611,000 | 13,630,498,570,957 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/26 | 21,080 | 20,867 | 20,867 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,197,649,000 | 666,611,000 | 13,910,018,404,315 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/25 | 21,077 | 20,864 | 20,864 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,197,649,000 | 666,611,000 | 13,907,850,969,125 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/24 | 21,121 | 20,906 | 20,906 | 0 | 0 | 1,862,260,000 | 35,000,000 | 1,197,649,000 | 666,611,000 | 13,936,353,145,166 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/23 | 20,947 | 20,738 | 20,800 | 62 | 0 | 1,862,260,000 | 0 | 1,162,649,000 | 701,611,000 | 14,550,222,918,298 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/22 | 20,981 | 20,766 | 20,860 | 94 | 0 | 1,862,260,000 | 30,000,000 | 1,162,649,000 | 701,611,000 | 14,569,376,831,361 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/04/21 | 21,043 | 20,831 | 20,921 | 90 | 0 | 1,862,260,000 | 10,000,000 | 1,132,649,000 | 731,611,000 | 15,240,503,558,538 |