لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/26 | 19,817 | 19,622 | 19,740 | 118 | 7,000,000 | 1,853,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 769,111,000 | 15,091,753,554,835 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/25 | 19,906 | 19,708 | 19,827 | 119 | 5,000,000 | 1,846,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 762,111,000 | 15,019,516,382,316 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/24 | 19,300 | 19,107 | 19,273 | 166 | 12,000,000 | 1,841,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 757,111,000 | 14,466,457,616,612 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/23 | 18,827 | 18,640 | 18,814 | 174 | 15,000,000 | 1,829,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 745,111,000 | 13,889,130,960,994 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/22 | 18,519 | 18,335 | 18,512 | 177 | 0 | 1,814,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 730,111,000 | 13,386,938,893,942 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/21 | 18,518 | 18,334 | 18,511 | 177 | 0 | 1,814,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 730,111,000 | 13,386,176,200,122 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/20 | 18,536 | 18,352 | 18,529 | 177 | 0 | 1,814,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 730,111,000 | 13,399,170,355,425 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/19 | 18,165 | 17,986 | 18,189 | 203 | 12,000,000 | 1,814,260,000 | 0 | 1,086,149,000 | 730,111,000 | 13,131,913,730,433 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/18 | 17,706 | 17,533 | 17,737 | 204 | 0 | 1,802,260,000 | 10,000,000 | 1,086,149,000 | 718,111,000 | 12,590,462,759,956 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/17 | 17,987 | 17,812 | 18,014 | 202 | 10,000,000 | 1,802,260,000 | 0 | 1,076,149,000 | 728,111,000 | 12,969,149,218,003 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/16 | 17,556 | 17,389 | 17,594 | 205 | 0 | 1,792,260,000 | 0 | 1,076,149,000 | 718,111,000 | 12,487,284,586,620 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/15 | 17,300 | 17,140 | 17,345 | 205 | 0 | 1,792,260,000 | 0 | 1,076,149,000 | 718,111,000 | 12,308,576,347,589 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/14 | 17,299 | 17,139 | 17,344 | 205 | 0 | 1,792,260,000 | 0 | 1,076,149,000 | 718,111,000 | 12,307,688,962,358 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/13 | 17,296 | 17,136 | 17,339 | 203 | 10,000,000 | 1,792,260,000 | 20,000,000 | 1,076,149,000 | 718,111,000 | 12,305,531,991,210 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/12 | 17,174 | 17,021 | 17,223 | 202 | 0 | 1,782,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 728,111,000 | 12,393,068,317,493 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/11 | 16,972 | 16,827 | 17,029 | 202 | 25,000,000 | 1,782,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 728,111,000 | 12,251,783,931,716 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/10 | 16,687 | 16,549 | 16,758 | 209 | 0 | 1,757,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 703,111,000 | 11,635,592,165,718 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/09 | 16,251 | 16,119 | 16,328 | 209 | 0 | 1,757,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 703,111,000 | 11,333,381,269,967 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/08 | 16,012 | 15,886 | 16,095 | 209 | 0 | 1,757,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 703,111,000 | 11,169,295,090,430 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/03/07 | 16,013 | 15,886 | 16,095 | 209 | 0 | 1,757,260,000 | 0 | 1,056,149,000 | 703,111,000 | 11,169,811,797,667 |