لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/23 | 32,573 | 32,269 | 32,269 | 0 | 0 | 2,011,360,000 | 20,000,000 | 1,365,569,000 | 647,791,000 | 20,903,264,332,209 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/22 | 32,482 | 32,169 | 32,169 | 0 | 0 | 2,011,360,000 | 6,000,000 | 1,345,569,000 | 667,791,000 | 21,482,281,303,930 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/21 | 32,397 | 32,088 | 32,088 | 0 | 0 | 2,011,360,000 | 0 | 1,339,569,000 | 673,791,000 | 21,620,709,230,632 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/20 | 31,734 | 31,436 | 31,436 | 0 | 0 | 2,011,360,000 | 0 | 1,339,569,000 | 673,791,000 | 21,181,044,889,778 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/19 | 31,736 | 31,437 | 31,437 | 0 | 0 | 2,011,360,000 | 0 | 1,339,569,000 | 673,791,000 | 21,182,028,033,310 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/18 | 31,746 | 31,448 | 31,448 | 0 | 0 | 2,011,360,000 | 4,000,000 | 1,339,569,000 | 673,791,000 | 21,189,077,701,231 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/17 | 31,447 | 31,153 | 31,153 | 0 | 4,000,000 | 2,011,360,000 | 0 | 1,335,569,000 | 677,791,000 | 21,115,380,460,484 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/16 | 30,892 | 30,601 | 30,601 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 0 | 1,335,569,000 | 673,791,000 | 20,618,361,714,358 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/15 | 30,247 | 29,963 | 29,963 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 8,000,000 | 1,335,569,000 | 673,791,000 | 20,188,731,095,143 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/14 | 29,766 | 29,490 | 29,490 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 0 | 1,327,569,000 | 681,791,000 | 20,105,760,271,118 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/13 | 29,486 | 29,213 | 29,213 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 0 | 1,327,569,000 | 681,791,000 | 19,917,028,939,165 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/12 | 29,477 | 29,204 | 29,204 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 0 | 1,327,569,000 | 681,791,000 | 19,910,952,557,304 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/11 | 29,536 | 29,262 | 29,262 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 12,000,000 | 1,327,569,000 | 681,791,000 | 19,950,670,344,558 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/10 | 29,204 | 28,931 | 28,931 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 15,000,000 | 1,315,569,000 | 693,791,000 | 20,071,923,221,611 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/09 | 29,608 | 29,341 | 29,341 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 4,000,000 | 1,300,569,000 | 708,791,000 | 20,796,807,866,369 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/08 | 29,505 | 29,239 | 29,239 | 0 | 0 | 2,007,360,000 | 0 | 1,296,569,000 | 712,791,000 | 20,841,591,512,443 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/07 | 29,502 | 29,236 | 29,236 | 0 | 25,000,000 | 2,007,360,000 | 0 | 1,296,569,000 | 712,791,000 | 20,839,442,094,917 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/06 | 29,083 | 28,818 | 28,818 | 0 | 0 | 1,982,360,000 | 0 | 1,296,569,000 | 687,791,000 | 19,820,822,262,640 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/05 | 29,084 | 28,819 | 28,819 | 0 | 0 | 1,982,360,000 | 0 | 1,296,569,000 | 687,791,000 | 19,821,293,134,483 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1405/06/04 | 29,090 | 28,825 | 28,825 | 0 | 15,000,000 | 1,982,360,000 | 0 | 1,296,569,000 | 687,791,000 | 19,825,339,258,555 |