لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/15 | 11,317 | 11,247 | 11,889 | 642 | 0 | 994,200,000 | 0 | 309,830,000 | 686,370,000 | 7,719,614,448,917 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/14 | 11,317 | 11,248 | 11,889 | 641 | 0 | 994,200,000 | 0 | 309,830,000 | 686,370,000 | 7,719,992,337,438 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/13 | 11,317 | 11,247 | 11,889 | 642 | 0 | 994,200,000 | 0 | 309,830,000 | 686,370,000 | 7,719,620,766,761 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/12 | 11,327 | 11,258 | 11,899 | 641 | 0 | 994,200,000 | 0 | 309,830,000 | 686,370,000 | 7,726,886,268,774 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/11 | 11,223 | 11,154 | 11,793 | 639 | 0 | 994,200,000 | 30,000,000 | 309,830,000 | 686,370,000 | 7,655,842,684,884 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/10 | 11,780 | 11,706 | 11,706 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,386,107,924,430 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/09 | 12,007 | 11,931 | 11,931 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,547,281,478,000 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/08 | 12,228 | 12,150 | 12,150 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,704,147,121,381 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/07 | 12,377 | 12,299 | 12,299 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,810,349,497,147 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/06 | 12,651 | 12,571 | 12,571 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 9,005,473,551,726 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/05 | 12,652 | 12,571 | 12,571 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 9,005,796,736,769 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/04 | 12,654 | 12,573 | 12,573 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 9,007,144,415,583 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/03 | 12,656 | 12,576 | 12,576 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 9,008,867,111,599 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/02 | 12,637 | 12,557 | 12,557 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,995,289,951,388 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/01 | 12,638 | 12,557 | 12,557 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,995,683,554,844 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/31 | 12,638 | 12,558 | 12,558 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,996,114,701,850 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/30 | 12,639 | 12,558 | 12,558 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,996,513,261,439 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/29 | 12,640 | 12,559 | 12,559 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,996,910,593,724 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/28 | 12,640 | 12,560 | 12,560 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,997,345,650,769 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/27 | 12,641 | 12,560 | 12,560 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 279,830,000 | 716,370,000 | 8,997,761,950,027 |