لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/20 | 12,710 | 12,628 | 12,628 | 0 | 0 | 994,200,000 | 21,500,000 | 276,830,000 | 719,370,000 | 9,084,180,817,927 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/19 | 12,543 | 12,464 | 12,464 | 0 | 0 | 994,200,000 | 10,000,000 | 255,330,000 | 740,870,000 | 9,234,287,261,973 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/18 | 12,780 | 12,701 | 12,701 | 0 | 0 | 994,200,000 | 5,000,000 | 245,330,000 | 750,870,000 | 9,536,631,413,270 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/17 | 12,780 | 12,701 | 12,701 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 240,330,000 | 755,870,000 | 9,599,959,851,287 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/16 | 13,074 | 12,992 | 12,992 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 240,330,000 | 755,870,000 | 9,820,395,818,364 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/15 | 13,074 | 12,993 | 12,993 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 240,330,000 | 755,870,000 | 9,820,817,780,074 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/14 | 13,075 | 12,994 | 12,994 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 240,330,000 | 755,870,000 | 9,821,431,673,688 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/13 | 13,073 | 12,992 | 12,992 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 240,330,000 | 755,870,000 | 9,820,205,928,245 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/12 | 13,181 | 13,097 | 13,097 | 0 | 0 | 994,200,000 | 7,000,000 | 240,330,000 | 755,870,000 | 9,899,402,923,114 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/11 | 13,193 | 13,113 | 13,113 | 0 | 0 | 994,200,000 | 9,000,000 | 233,330,000 | 762,870,000 | 10,003,453,789,629 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/10 | 13,251 | 13,170 | 13,170 | 0 | 0 | 994,200,000 | 12,500,000 | 224,330,000 | 771,870,000 | 10,165,375,676,881 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/09 | 13,252 | 13,171 | 13,171 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 211,830,000 | 784,370,000 | 10,330,857,993,537 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/08 | 13,252 | 13,171 | 13,171 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 211,830,000 | 784,370,000 | 10,331,219,181,264 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/07 | 13,254 | 13,173 | 13,173 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 211,830,000 | 784,370,000 | 10,332,858,442,561 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/06 | 13,200 | 13,118 | 13,118 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 211,830,000 | 784,370,000 | 10,289,739,341,817 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/05 | 13,155 | 13,073 | 13,073 | 0 | 0 | 994,200,000 | 20,000,000 | 211,830,000 | 784,370,000 | 10,253,822,482,891 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/04 | 13,034 | 12,955 | 12,955 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 191,830,000 | 804,370,000 | 10,420,251,834,234 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/03 | 13,173 | 13,091 | 13,091 | 0 | 0 | 994,200,000 | 20,000,000 | 191,830,000 | 804,370,000 | 10,530,272,169,940 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/02 | 13,167 | 13,087 | 13,087 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 171,830,000 | 824,370,000 | 10,788,142,354,363 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/03/01 | 13,165 | 13,085 | 13,085 | 0 | 0 | 994,200,000 | 0 | 171,830,000 | 824,370,000 | 10,786,785,032,422 |