لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/19 | 15,332 | 15,186 | 15,186 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 40,000,000 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,306,038,076,406 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/18 | 15,546 | 15,408 | 15,408 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 8,029,233,940,153 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/17 | 15,204 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,151,602,571 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/16 | 15,204 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,280,307,153 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/15 | 15,205 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,409,642,894 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/14 | 15,205 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 5,000,000 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,539,608,292 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/13 | 15,299 | 15,165 | 15,165 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 7,978,504,268,166 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/12 | 15,245 | 15,113 | 15,113 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 7,950,941,947,233 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/11 | 15,119 | 14,988 | 14,988 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 7,885,349,000,311 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/10 | 15,438 | 15,304 | 15,304 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 8,051,782,202,236 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/09 | 15,450 | 15,315 | 15,315 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 8,057,327,656,974 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/08 | 15,424 | 15,289 | 15,289 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 10,000,000 | 998,149,000 | 526,111,000 | 8,043,766,662,028 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/07 | 15,530 | 15,394 | 15,394 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 988,149,000 | 536,111,000 | 8,253,044,050,629 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/06 | 15,731 | 15,592 | 15,592 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 988,149,000 | 536,111,000 | 8,359,098,423,677 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/05 | 16,093 | 15,950 | 15,950 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 19,000,000 | 988,149,000 | 536,111,000 | 8,550,918,943,888 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/04 | 16,412 | 16,271 | 16,271 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 969,149,000 | 555,111,000 | 9,032,014,294,497 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/03 | 16,742 | 16,595 | 16,595 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 969,149,000 | 555,111,000 | 9,212,048,990,928 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/02 | 16,742 | 16,596 | 16,596 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 969,149,000 | 555,111,000 | 9,212,431,591,925 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/01 | 16,743 | 16,596 | 16,596 | 0 | 8,000,000 | 1,522,260,000 | 0 | 969,149,000 | 555,111,000 | 9,212,816,740,368 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/10/30 | 16,470 | 16,327 | 16,327 | 0 | 20,000,000 | 1,514,260,000 | 0 | 969,149,000 | 547,111,000 | 8,932,593,188,045 |