لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/26 | 13,433 | 13,306 | 13,317 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 3,000,000 | 880,649,000 | 413,611,000 | 5,503,594,470,030 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/25 | 13,415 | 13,291 | 13,302 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 10,000,000 | 877,649,000 | 416,611,000 | 5,537,353,385,173 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/24 | 13,157 | 13,078 | 13,089 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,579,288,697,386 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/23 | 13,126 | 13,047 | 13,058 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,566,022,117,871 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/22 | 13,125 | 13,046 | 13,057 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,565,595,359,851 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/21 | 13,136 | 13,058 | 13,068 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,570,525,725,138 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/20 | 13,065 | 12,986 | 12,997 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,540,016,296,341 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/19 | 13,224 | 13,143 | 13,153 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 14,000,000 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,606,823,182,983 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/18 | 13,235 | 13,156 | 13,167 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 8,000,000 | 853,649,000 | 440,611,000 | 5,796,852,412,864 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/17 | 13,446 | 13,366 | 13,376 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 845,649,000 | 448,611,000 | 5,996,128,497,298 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/16 | 13,537 | 13,457 | 13,467 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 845,649,000 | 448,611,000 | 6,036,803,849,251 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/15 | 13,535 | 13,455 | 13,465 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 845,649,000 | 448,611,000 | 6,036,161,721,343 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/14 | 13,552 | 13,472 | 13,482 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 14,000,000 | 845,649,000 | 448,611,000 | 6,043,575,286,492 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/13 | 13,479 | 13,397 | 13,407 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 831,649,000 | 462,611,000 | 6,197,537,589,386 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/12 | 13,598 | 13,515 | 13,525 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 500,000 | 831,649,000 | 462,611,000 | 6,252,219,758,045 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/11 | 13,638 | 13,554 | 13,564 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 831,149,000 | 463,111,000 | 6,277,141,807,152 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/10 | 13,420 | 13,338 | 13,347 | 9 | 0 | 1,292,260,000 | 6,000,000 | 831,149,000 | 463,111,000 | 6,176,796,988,652 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/09 | 13,484 | 13,402 | 13,412 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 825,149,000 | 469,111,000 | 6,287,160,612,763 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/08 | 13,484 | 13,403 | 13,413 | 10 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 825,149,000 | 469,111,000 | 6,287,406,101,897 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/07 | 13,482 | 13,401 | 13,410 | 9 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 825,149,000 | 469,111,000 | 6,286,382,202,745 |