لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/25 | 11,370 | 11,296 | 11,349 | 53 | 0 | 994,200,000 | 5,000,000 | 491,709,000 | 504,491,000 | 5,698,933,571,942 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/24 | 11,450 | 11,376 | 11,428 | 52 | 0 | 994,200,000 | 10,000,000 | 486,709,000 | 509,491,000 | 5,795,919,450,048 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/23 | 11,610 | 11,535 | 11,588 | 53 | 0 | 994,200,000 | 0 | 476,709,000 | 519,491,000 | 5,992,442,450,064 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/22 | 11,413 | 11,339 | 11,392 | 53 | 0 | 994,200,000 | 0 | 476,709,000 | 519,491,000 | 5,890,669,335,897 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/21 | 11,379 | 11,306 | 11,358 | 52 | 0 | 994,200,000 | 0 | 476,709,000 | 519,491,000 | 5,873,105,753,042 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/20 | 11,379 | 11,306 | 11,359 | 53 | 0 | 994,200,000 | 0 | 476,709,000 | 519,491,000 | 5,873,233,975,893 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/19 | 11,380 | 11,306 | 11,359 | 53 | 0 | 994,200,000 | 0 | 476,709,000 | 519,491,000 | 5,873,461,494,877 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/18 | 11,378 | 11,305 | 11,358 | 53 | 0 | 994,200,000 | 20,000,000 | 476,709,000 | 519,491,000 | 5,872,699,511,678 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/17 | 11,397 | 11,324 | 11,409 | 85 | 0 | 994,200,000 | 0 | 456,709,000 | 539,491,000 | 6,109,415,994,658 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/16 | 11,163 | 11,091 | 11,175 | 84 | 0 | 994,200,000 | 0 | 456,709,000 | 539,491,000 | 5,983,568,409,462 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/15 | 10,976 | 10,905 | 10,989 | 84 | 0 | 994,200,000 | 8,000,000 | 456,709,000 | 539,491,000 | 5,882,979,883,282 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/14 | 11,072 | 11,002 | 11,086 | 84 | 0 | 994,200,000 | 0 | 448,709,000 | 547,491,000 | 6,023,430,065,131 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/13 | 11,071 | 11,001 | 11,085 | 84 | 0 | 994,200,000 | 0 | 448,709,000 | 547,491,000 | 6,022,922,064,785 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/12 | 11,084 | 11,013 | 11,097 | 84 | 0 | 994,200,000 | 5,000,000 | 448,709,000 | 547,491,000 | 6,029,507,435,956 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/11 | 10,966 | 10,896 | 10,988 | 92 | 0 | 994,200,000 | 5,000,000 | 443,709,000 | 552,491,000 | 6,020,142,629,209 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/10 | 10,799 | 10,731 | 10,823 | 92 | 0 | 994,200,000 | 0 | 438,709,000 | 557,491,000 | 5,982,512,526,851 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/09 | 10,799 | 10,731 | 10,823 | 92 | 0 | 994,200,000 | 0 | 438,709,000 | 557,491,000 | 5,982,656,673,234 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/08 | 10,604 | 10,535 | 10,627 | 92 | 0 | 994,200,000 | 0 | 438,709,000 | 557,491,000 | 5,873,424,333,917 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/07 | 10,662 | 10,593 | 10,685 | 92 | 0 | 994,200,000 | 0 | 438,709,000 | 557,491,000 | 5,905,534,642,077 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/06/06 | 10,662 | 10,593 | 10,686 | 93 | 0 | 994,200,000 | 0 | 438,709,000 | 557,491,000 | 5,905,676,824,755 |