لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/28 | 14,885 | 14,743 | 14,743 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 5,000,000 | 1,048,149,000 | 476,111,000 | 7,019,478,719,825 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/27 | 14,722 | 14,583 | 14,583 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,016,064,831,018 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/26 | 14,630 | 14,492 | 14,492 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 6,972,115,047,013 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/25 | 14,830 | 14,690 | 14,690 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,067,280,226,448 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/24 | 15,055 | 14,912 | 14,912 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,174,567,666,322 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/23 | 15,055 | 14,913 | 14,913 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,174,662,950,918 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/22 | 15,056 | 14,913 | 14,913 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,174,780,086,926 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/21 | 15,056 | 14,913 | 14,913 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,174,897,860,712 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/20 | 15,039 | 14,896 | 14,896 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,166,724,570,208 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/19 | 15,332 | 15,186 | 15,186 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 40,000,000 | 1,043,149,000 | 481,111,000 | 7,306,038,076,406 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/18 | 15,546 | 15,408 | 15,408 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 8,029,233,940,153 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/17 | 15,204 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,151,602,571 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/16 | 15,204 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,280,307,153 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/15 | 15,205 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,409,642,894 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/14 | 15,205 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 5,000,000 | 1,003,149,000 | 521,111,000 | 7,853,539,608,292 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/13 | 15,299 | 15,165 | 15,165 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 7,978,504,268,166 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/12 | 15,245 | 15,113 | 15,113 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 7,950,941,947,233 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/11 | 15,119 | 14,988 | 14,988 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 7,885,349,000,311 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/10 | 15,438 | 15,304 | 15,304 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 8,051,782,202,236 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/11/09 | 15,450 | 15,315 | 15,315 | 0 | 0 | 1,522,260,000 | 0 | 998,149,000 | 526,111,000 | 8,057,327,656,974 |