صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۶۸,۷۴۴	۲۲.۵۸ %	۵,۳۶۵,۷۹۸	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۱۴۹	۷.۸۱ %	۸۷,۸۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۷۴۵,۲۲۹	۲۲.۱ %	۵,۳۴۶,۲۰۴	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۴۱۵	۸.۹۸ %	۹۵,۵۱۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۷۴۲,۱۲۶	۲۱.۷۸ %	۵,۴۰۴,۷۴۹	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۹۳۹	۹.۷۴ %	۷۳,۹۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۷۶۴,۳۷۸	۲۱.۸۳ %	۵,۴۶۵,۰۵۴	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۶۸۷	۹.۶۶ %	۷۳,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۵۹ %	۵,۵۵۴,۸۸۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۶۱۷	۱۱.۳۲ %	۶۲,۳۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۵۹ %	۵,۵۵۴,۸۸۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۶۱۷	۱۱.۳۲ %	۶۱,۸۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۷۵ %	۵,۵۴۹,۸۰۲	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۱۷	۱۰.۷۵ %	۶۱,۲۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۷۵ %	۵,۵۴۹,۹۴۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۸۰۵	۱۰.۶۲ %	۷۱,۱۶۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۸۴۱,۰۱۰	۲۱.۶۴ %	۵,۶۸۲,۹۰۴	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۵۷۴	۱۰.۷۳ %	۷۰,۶۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۸۴۱,۰۱۰	۲۱.۶۴ %	۵,۶۸۲,۹۰۴	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۵۷۴	۱۰.۷۳ %	۷۰,۱۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...30 »

ترکیب دارایی‌های روزانه