صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۶۳۳,۲۴۸	۲۰.۱۶ %	۵,۴۷۱,۷۳۱	۶۷.۵۳ %	۲۰۲,۴۶۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۸۵۰	۸.۳۵ %	۱۱۷,۹۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۵۵۰,۷۵۳	۱۹.۷ %	۵,۱۸۱,۲۶۰	۶۵.۸۱ %	۲۰۰,۲۶۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۳۰۳	۱۰.۶۹ %	۹۹,۰۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۵۳۱,۵۳۲	۱۹.۶۹ %	۵,۰۹۴,۴۰۶	۶۵.۵ %	۲۰۶,۴۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۸۸۵	۱۰.۸۹ %	۹۸,۷۵۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۵۳۱,۵۳۲	۱۹.۶۹ %	۵,۰۹۴,۴۰۶	۶۵.۵ %	۲۰۶,۴۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۸۸۵	۱۰.۸۹ %	۹۸,۵۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۵۳۱,۵۳۲	۱۹.۶۹ %	۵,۰۹۴,۴۰۶	۶۵.۵ %	۲۰۶,۴۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۸۸۵	۱۰.۸۹ %	۹۸,۴۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۵۳۱,۵۳۲	۱۹.۶۹ %	۵,۰۹۴,۴۰۶	۶۵.۵ %	۲۰۶,۴۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۸۸۵	۱۰.۸۹ %	۹۸,۲۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۵۳۴,۵۹۴	۲۰.۲۵ %	۵,۱۴۵,۸۳۹	۶۷.۹۱ %	۲۰۳,۷۸۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۳۹۸	۷.۸۶ %	۹۸,۱۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۵۶۷,۴۸۰	۱۹.۸۹ %	۵,۲۱۱,۰۰۶	۶۶.۱۱ %	۲۰۷,۴۹۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۵۵	۱۰.۱۳ %	۹۷,۹۳۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۴۷۶,۱۱۶	۱۹.۶۸ %	۴,۷۱۰,۸۸۷	۶۲.۸ %	۲۰۹,۴۹۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۸۳	۱۳.۴۲ %	۹۷,۷۷۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۴۴۹,۶۶۷	۲۰.۱ %	۴,۵۵۵,۹۱۳	۶۳.۱۹ %	۱۹۹,۴۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۹۵۴	۱۲.۵۹ %	۹۷,۶۸۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه