لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/11 | 11,059 | 10,989 | 10,989 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,899,208,442,788 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/10 | 11,130 | 11,059 | 11,059 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,949,874,352,114 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/09 | 11,130 | 11,059 | 11,059 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,949,891,792,638 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/08 | 11,131 | 11,060 | 11,060 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,950,770,122,319 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/07 | 11,137 | 11,067 | 11,067 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,955,361,774,677 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/06 | 11,131 | 11,061 | 11,061 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,951,448,198,559 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/05 | 10,975 | 10,907 | 10,907 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,840,480,907,708 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/04 | 10,789 | 10,723 | 10,723 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,708,020,864,350 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/03 | 10,917 | 10,849 | 10,849 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,798,563,540,959 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/02 | 10,917 | 10,848 | 10,848 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,798,543,654,011 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/12/01 | 10,911 | 10,843 | 10,843 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,794,556,938,302 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/30 | 10,923 | 10,855 | 10,855 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,803,015,069,834 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/29 | 10,859 | 10,791 | 10,791 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,757,338,940,102 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/28 | 10,895 | 10,827 | 10,827 | 0 | 0 | 794,000,000 | 10,000,000 | 77,140,000 | 718,860,000 | 7,782,838,827,801 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/27 | 11,019 | 10,951 | 10,951 | 0 | 0 | 794,000,000 | 4,500,000 | 67,140,000 | 728,860,000 | 7,981,677,795,356 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/26 | 11,210 | 11,141 | 11,141 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 62,640,000 | 733,360,000 | 8,170,235,616,021 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/25 | 11,210 | 11,141 | 11,141 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 62,640,000 | 733,360,000 | 8,170,417,092,516 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/24 | 11,203 | 11,134 | 11,134 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 62,640,000 | 733,360,000 | 8,165,386,053,444 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/23 | 11,201 | 11,132 | 11,132 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 62,640,000 | 733,360,000 | 8,163,958,018,772 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1403/11/22 | 11,359 | 11,288 | 11,288 | 0 | 0 | 794,000,000 | 0 | 62,640,000 | 733,360,000 | 8,278,449,156,862 |