لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/18 | 10,929 | 10,860 | 10,968 | 108 | 0 | 994,200,000 | 0 | 415,709,000 | 580,491,000 | 6,304,045,954,970 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/17 | 10,846 | 10,778 | 10,885 | 107 | 0 | 994,200,000 | 0 | 415,709,000 | 580,491,000 | 6,256,271,843,802 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/16 | 10,846 | 10,778 | 10,885 | 107 | 0 | 994,200,000 | 0 | 415,709,000 | 580,491,000 | 6,256,324,173,061 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/15 | 10,847 | 10,778 | 10,886 | 108 | 0 | 994,200,000 | 0 | 415,709,000 | 580,491,000 | 6,256,490,246,136 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/14 | 10,848 | 10,779 | 10,887 | 108 | 0 | 994,200,000 | 5,000,000 | 415,709,000 | 580,491,000 | 6,256,983,973,516 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/13 | 11,046 | 10,975 | 11,079 | 104 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,709,000 | 585,491,000 | 6,425,721,097,712 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/12 | 10,983 | 10,912 | 11,014 | 102 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,709,000 | 585,491,000 | 6,388,663,270,579 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/11 | 11,018 | 10,947 | 11,061 | 114 | 0 | 994,200,000 | 600,000 | 410,709,000 | 585,491,000 | 6,409,478,140,950 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/10 | 11,129 | 11,057 | 11,171 | 114 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,480,280,892,493 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/09 | 11,129 | 11,056 | 11,171 | 115 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,480,041,034,277 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/08 | 11,136 | 11,064 | 11,179 | 115 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,484,529,606,797 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/07 | 11,220 | 11,148 | 11,263 | 115 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,533,542,430,876 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/06 | 11,379 | 11,305 | 11,420 | 115 | 0 | 994,200,000 | 0 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,625,947,277,912 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/05 | 11,554 | 11,478 | 11,594 | 116 | 0 | 994,200,000 | 6,440,000 | 410,109,000 | 586,091,000 | 6,727,175,237,547 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/04 | 11,671 | 11,595 | 11,710 | 115 | 0 | 994,200,000 | 8,900,000 | 403,669,000 | 592,531,000 | 6,870,122,219,656 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/03 | 11,807 | 11,730 | 11,844 | 114 | 0 | 994,200,000 | 0 | 394,769,000 | 601,431,000 | 7,054,849,904,400 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/02 | 11,808 | 11,731 | 11,845 | 114 | 0 | 994,200,000 | 0 | 394,769,000 | 601,431,000 | 7,055,574,339,279 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/05/01 | 11,800 | 11,723 | 11,837 | 114 | 0 | 994,200,000 | 24,090,000 | 394,769,000 | 601,431,000 | 7,050,508,933,146 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/31 | 11,914 | 11,838 | 11,948 | 110 | 0 | 994,200,000 | 3,980,000 | 370,679,000 | 625,521,000 | 7,405,021,502,046 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/04/30 | 11,874 | 11,797 | 11,919 | 122 | 0 | 994,200,000 | 4,000,000 | 366,699,000 | 629,501,000 | 7,426,167,088,927 |