لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/11 | 14,172 | 14,041 | 14,053 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,435,357,037,068 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/10 | 14,089 | 13,958 | 13,970 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,403,477,816,548 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/09 | 14,048 | 13,918 | 13,929 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,387,633,830,366 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/08 | 13,963 | 13,834 | 13,845 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 3,500,000 | 907,149,000 | 387,111,000 | 5,355,162,895,911 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/07 | 14,008 | 13,879 | 13,891 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,421,253,978,169 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/06 | 14,008 | 13,878 | 13,890 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,421,071,458,381 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/05 | 14,016 | 13,887 | 13,899 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,424,447,638,382 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/04 | 14,030 | 13,897 | 13,908 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 6,000,000 | 903,649,000 | 390,611,000 | 5,428,249,286,695 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/03 | 13,917 | 13,786 | 13,798 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 897,649,000 | 396,611,000 | 5,467,729,066,706 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/02 | 13,916 | 13,785 | 13,797 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 897,649,000 | 396,611,000 | 5,467,393,334,026 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/09/01 | 13,723 | 13,593 | 13,605 | 12 | 0 | 1,292,260,000 | 12,000,000 | 897,649,000 | 396,611,000 | 5,391,200,844,809 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/30 | 13,659 | 13,530 | 13,541 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 885,649,000 | 408,611,000 | 5,528,609,580,281 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/29 | 13,666 | 13,538 | 13,549 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 885,649,000 | 408,611,000 | 5,531,627,817,284 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/28 | 13,603 | 13,475 | 13,486 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 885,649,000 | 408,611,000 | 5,506,173,138,637 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/27 | 13,545 | 13,418 | 13,429 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 5,000,000 | 885,649,000 | 408,611,000 | 5,482,798,713,701 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/26 | 13,433 | 13,306 | 13,317 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 3,000,000 | 880,649,000 | 413,611,000 | 5,503,594,470,030 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/25 | 13,415 | 13,291 | 13,302 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 10,000,000 | 877,649,000 | 416,611,000 | 5,537,353,385,173 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/24 | 13,157 | 13,078 | 13,089 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,579,288,697,386 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/23 | 13,126 | 13,047 | 13,058 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,566,022,117,871 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم | 1404/08/22 | 13,125 | 13,046 | 13,057 | 11 | 0 | 1,292,260,000 | 0 | 867,649,000 | 426,611,000 | 5,565,595,359,851 |