اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۵,۷۹۱,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲۴,۲۰۹,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۲۱۰
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۹۰۰
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۴۰۶,۱۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۹۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۶۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۶۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۱۲۱,۴۲۸,۹۱۸,۲۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
حاضرین در مجمع - تغییر محل فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر محل فعالیت صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 32,210 | 31,900 | 31,900 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۵۷۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۷,۹۸۷,۴۰۶,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 32,339 | 32,034 | 32,034 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۵۸۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۸,۷۶۵,۰۹۰,۴۷۶,۷۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 32,649 | 32,341 | 32,341 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۱۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۵,۲۸۴,۹۵۸,۴۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 32,982 | 32,675 | 32,675 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۷۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۳۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۴,۲۳۸,۹۲۵,۷۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 32,981 | 32,673 | 32,673 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۷۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۳۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۳,۲۱۱,۱۱۸,۲۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 32,979 | 32,671 | 32,671 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۳۵,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۲,۲۲۰,۸۲۱,۰۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 32,847 | 32,539 | 32,539 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۴۷,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۸,۴۲۴,۸۵۵,۳۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,573 | 32,269 | 32,269 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۴۷,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۳,۲۶۴,۳۳۲,۲۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 32,482 | 32,169 | 32,169 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۶۷,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۲,۲۸۱,۳۰۳,۹۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 32,397 | 32,088 | 32,088 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۰,۷۰۹,۲۳۰,۶۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,734 | 31,436 | 31,436 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۱,۰۴۴,۸۸۹,۷۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,736 | 31,437 | 31,437 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۲,۰۲۸,۰۳۳,۳۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,746 | 31,448 | 31,448 | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۹,۰۷۷,۷۰۱,۲۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,447 | 31,153 | 31,153 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۳۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۷,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۱۵,۳۸۰,۴۶۰,۴۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,892 | 30,601 | 30,601 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۳۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۸,۳۶۱,۷۱۴,۳۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,247 | 29,963 | 29,963 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۸,۷۳۱,۰۹۵,۱۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,766 | 29,490 | 29,490 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۵,۷۶۰,۲۷۱,۱۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,486 | 29,213 | 29,213 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۷,۰۲۸,۹۳۹,۱۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 29,477 | 29,204 | 29,204 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۰,۹۵۲,۵۵۷,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 29,536 | 29,262 | 29,262 | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۵۶۹,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۹۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۶۷۰,۳۴۴,۵۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||