صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۹,۱۱۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۳۰,۸۸۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۰۳۴

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۹۵۴

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۹۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۷۶,۶۷۶,۱۰۶,۶۲۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۱۸:۱۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۹,۱۱۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۱۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۰۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۰۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۱۰۹,۶۴۰,۱۴۴,۵۷۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷(تغییر کارمزد ارکان) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد ارکان و سایر هزینه های صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	13,034	12,954	12,963	۹	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۱۴۹,۰۰۰	۴۶۹,۱۱۱,۰۰۰	۶,۰۷۶,۶۷۶,۱۰۶,۶۲۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	13,034	12,953	12,963	۱۰	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸۲۰,۱۴۹,۰۰۰	۴۶۹,۱۱۱,۰۰۰	۶,۰۷۶,۵۳۷,۴۱۰,۱۵۶
۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	13,041	12,960	12,970	۱۰	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۴۹,۰۰۰	۴۶۹,۱۱۱,۰۰۰	۶,۰۷۹,۶۳۲,۸۵۵,۲۴۷
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	12,878	12,800	12,809	۹	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰	۴۷۹,۱۱۱,۰۰۰	۶,۱۳۲,۵۸۸,۶۵۵,۹۹۹
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	12,821	12,743	12,753	۱۰	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۴۹,۰۰۰	۴۸۹,۱۱۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۹۵۲,۷۴۸,۵۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	12,848	12,768	12,777	۹	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۴۹,۰۰۰	۴۹۸,۱۱۱,۰۰۰	۶,۳۵۹,۶۳۶,۲۴۶,۰۹۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	12,901	12,824	12,832	۸	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۴۹,۰۰۰	۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰	۶,۷۴۶,۶۶۵,۷۵۲,۳۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	12,676	12,599	12,608	۹	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۷۶۳,۰۴۹,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۱,۰۰۰	۶,۶۲۹,۷۷۴,۲۳۸,۷۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	12,674	12,597	12,606	۹	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۷۶۳,۰۴۹,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۱,۰۰۰	۶,۶۲۸,۹۰۲,۹۷۰,۱۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	12,696	12,619	12,628	۹	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۴۹,۰۰۰	۵۲۶,۲۱۱,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۷۵,۷۷۷,۴۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	12,569	12,499	12,507	۸	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۷۰۳,۰۴۹,۰۰۰	۵۸۶,۲۱۱,۰۰۰	۷,۳۲۷,۱۳۱,۱۹۵,۲۶۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	12,646	12,573	12,581	۸	۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۴۹,۰۰۰	۵۸۶,۲۱۱,۰۰۰	۷,۳۷۰,۳۱۳,۰۵۵,۲۷۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	12,573	12,516	12,522	۶	۲۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۴۹,۰۰۰	۷۳۵,۲۱۱,۰۰۰	۹,۲۰۱,۷۷۵,۹۲۶,۴۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	12,329	12,255	12,264	۹	۰	۱,۰۴۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۹۴,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۵۹,۷۹۹,۷۵۰,۶۰۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	12,131	12,058	12,067	۹	۰	۱,۰۴۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۹۴,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۶۲,۴۷۱,۶۱۸,۷۹۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	12,131	12,058	12,067	۹	۰	۱,۰۴۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۹۴,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۶۲,۴۷۱,۹۶۳,۶۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	12,135	12,061	12,070	۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۹۴,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۱۹۴,۴۴۹,۴۷۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	12,126	12,048	12,058	۱۰	۰	۱,۰۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۰	۵۴۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۷۴,۴۹۱,۰۰۰	۵,۷۱۶,۹۰۴,۶۳۲,۹۸۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	11,881	11,805	11,814	۹	۰	۱,۰۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۷۴,۴۹۱,۰۰۰	۵,۶۰۱,۲۰۶,۱۴۷,۴۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	11,939	11,862	11,871	۹	۰	۱,۰۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۱۹,۰۰۰	۴۷۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۶۸۷,۶۵۵,۵۹۳,۴۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰