صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۶۶۲

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۵۹۳

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۶۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۰۵,۵۳۴,۶۴۲,۰۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۱۰:۴۸:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۵۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۵۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۶۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۵۸,۹۴۰,۸۸۰,۳۴۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ] صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق جوانه کوچک گندم به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق جوانه کوچک گندم به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,662	10,593	10,685	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۵۳۴,۶۴۲,۰۷۷
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,662	10,593	10,686	۹۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۶۷۶,۸۲۴,۷۵۵
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	10,662	10,594	10,686	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۸۲۱,۹۴۱,۷۷۱
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	10,685	10,616	10,708	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۱۸,۲۴۶,۵۴۸,۲۶۷
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	10,654	10,585	10,678	۹۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۹۴۱,۹۵۷,۷۸۸
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	10,811	10,742	10,865	۱۲۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۴۲,۳۰۲,۸۸۳,۱۱۷
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	10,812	10,742	10,865	۱۲۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۴۲,۴۴۶,۶۵۶,۴۱۰
۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	10,775	10,706	10,829	۱۲۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۲۴۶,۴۹۸,۲۷۳
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	10,776	10,707	10,829	۱۲۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۳۸۴,۰۰۰,۷۹۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	10,776	10,707	10,830	۱۲۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۵۲۰,۳۰۹,۳۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	10,774	10,705	10,827	۱۲۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۱,۲۳۷,۱۴۳,۰۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	10,791	10,721	10,843	۱۲۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۶,۱۱۶,۱۹۶,۷۷۴,۷۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	10,833	10,764	10,887	۱۲۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۶,۱۴۰,۶۲۷,۱۳۵,۱۱۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	10,710	10,641	10,764	۱۲۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۰,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۷۰,۵۴۴,۸۴۹,۹۰۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	10,549	10,482	10,577	۹۵	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۳۲,۴۷۳,۷۳۷,۳۸۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	10,550	10,483	10,577	۹۴	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۳۲,۶۰۶,۳۶۰,۱۵۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	10,550	10,483	10,578	۹۵	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۳۲,۷۴۸,۰۹۲,۷۵۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	10,702	10,634	10,729	۹۵	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۱۱۹,۴۹۷,۰۱۳,۳۸۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	10,847	10,778	10,873	۹۵	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۲۰۲,۴۶۰,۴۷۱,۸۷۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	10,896	10,826	10,922	۹۶	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۰۹,۰۰۰	۵۷۵,۴۹۱,۰۰۰	۶,۲۳۰,۳۸۳,۳۹۷,۶۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰