صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۳,۸۷۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۶,۱۳۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۹۰,۰۹۲,۰۳۴,۷۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۱۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۰۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۰۳۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/12/۳۰ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۲,۰۲۹	۱۱,۹۵۱	۱۱,۹۵۱	۰	۰	۸۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۷۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۹۲,۰۳۴,۷۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۱,۹۵۸	۱۱,۸۸۲	۱۱,۸۸۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۷۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۶۷۶,۲۹۳,۵۱۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۸۱۸	۱۱,۷۴۳	۱۱,۷۴۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۷۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۸۲۱,۹۳۱,۷۶۶
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۱,۵۵۷	۱۱,۴۸۱	۱۱,۴۸۱	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۱۸۹,۷۵۶,۲۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۱,۳۸۹	۱۱,۳۱۴	۱۱,۳۱۴	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۲۳۱,۹۱۸,۶۸۴
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۱,۳۸۹	۱۱,۳۱۴	۱۱,۳۱۴	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۶۰۲,۱۵۵,۶۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۱,۳۹۰	۱۱,۳۱۵	۱۱,۳۱۵	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۹۷۲,۶۸۷,۱۷۳
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۱,۲۲۴	۱۱,۱۵۰	۱۱,۱۵۰	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۸۴۵,۹۵۷,۵۳۰,۲۸۲
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱,۳۳۶	۱۱,۲۶۲	۱۱,۲۶۲	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۵۷۵,۹۴۸,۷۴۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۱,۱۴۹	۱۱,۰۷۶	۱۱,۰۷۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۸۹۷,۹۸۱,۲۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۰,۸۸۴	۱۰,۸۱۲	۱۰,۸۱۲	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۸۹۰,۵۴۷,۱۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۰,۷۶۰	۱۰,۶۸۹	۱۰,۶۸۹	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۶۴۰,۷۰۵,۹۴۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۰,۷۶۱	۱۰,۶۸۹	۱۰,۶۸۹	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۴,۹۷۹,۰۸۳,۳۹۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۰,۷۶۱	۱۰,۶۹۰	۱۰,۶۹۰	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۳۱۷,۹۴۵,۸۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۰,۷۸۳	۱۰,۷۱۲	۱۰,۷۱۲	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۳۲۱,۱۸۹,۷۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۰,۵۳۲	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۷۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۱۴۰,۸۱۷,۱۷۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۰,۵۳۹	۱۰,۴۶۹	۱۰,۴۶۹	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۴۲۸,۰۰۲,۷۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۱۱	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۷۰,۰۷۱,۸۱۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۰,۵۰۴	۱۰,۴۳۵	۱۰,۴۳۵	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۱۷۳,۵۰۷,۵۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۰,۵۰۵	۱۰,۴۳۵	۱۰,۴۳۵	۰	۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۴۹۸,۹۹۸,۹۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰