صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۴۰,۸۷۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۹,۱۳۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۲۳۴,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۷۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۶۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۶۲۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/12/۳۰ (حسابرسی نشده) [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۲,۵۴۳	۱۲,۴۶۴	۱۲,۴۶۴	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۷۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۲۸۷,۲۶۱,۹۷۳
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۲,۷۸۰	۱۲,۷۰۱	۱۲,۷۰۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۷۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۶۳۱,۴۱۳,۲۷۰
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۲,۷۸۰	۱۲,۷۰۱	۱۲,۷۰۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۵۹,۸۵۱,۲۸۷
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۰۷۴	۱۲,۹۹۲	۱۲,۹۹۲	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۳۹۵,۸۱۸,۳۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۰۷۴	۱۲,۹۹۳	۱۲,۹۹۳	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۸۱۷,۷۸۰,۰۷۴
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۰۷۵	۱۲,۹۹۴	۱۲,۹۹۴	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۴۳۱,۶۷۳,۶۸۸
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۰۷۳	۱۲,۹۹۲	۱۲,۹۹۲	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۲۰۵,۹۲۸,۲۴۵
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۱۸۱	۱۳,۰۹۷	۱۳,۰۹۷	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۹,۸۹۹,۴۰۲,۹۲۳,۱۱۴
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۳,۱۹۳	۱۳,۱۱۳	۱۳,۱۱۳	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۴۵۳,۷۸۹,۶۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۳,۲۵۱	۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۷۰	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۷۷۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۳۷۵,۶۷۶,۸۸۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۳,۲۵۲	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۷۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۸۵۷,۹۹۳,۵۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۳,۲۵۲	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۷۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۲۱۹,۱۸۱,۲۶۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۳,۲۵۴	۱۳,۱۷۳	۱۳,۱۷۳	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۸۵۸,۴۴۲,۵۶۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۲۰۰	۱۳,۱۱۸	۱۳,۱۱۸	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۷۳۹,۳۴۱,۸۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۳,۱۵۵	۱۳,۰۷۳	۱۳,۰۷۳	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۸۲۲,۴۸۲,۸۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۳,۰۳۴	۱۲,۹۵۵	۱۲,۹۵۵	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۲۵۱,۸۳۴,۲۳۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۱۷۳	۱۳,۰۹۱	۱۳,۰۹۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۲۷۲,۱۶۹,۹۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۳,۱۶۷	۱۳,۰۸۷	۱۳,۰۸۷	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۸,۱۴۲,۳۵۴,۳۶۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۱۶۵	۱۳,۰۸۵	۱۳,۰۸۵	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۷۸۵,۰۳۲,۴۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۱۹۱	۱۳,۱۱۱	۱۳,۱۱۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸,۴۸۲,۱۰۷,۳۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰