صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲۹,۳۸۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۶۷۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۵۳۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۵۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۳۸۷,۶۰۸,۰۹۷,۰۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۹۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۸۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۸۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۴۹۰,۳۹۹,۸۱۵,۹۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع(تغییر کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	14,675	14,537	14,549	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۳۸۷,۶۰۸,۰۹۷,۰۵۱
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	14,620	14,482	14,495	۱۳	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۲۹۴,۵۰۲,۷۰۸
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	14,456	14,320	14,332	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۱۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۷۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۵۶,۵۷۱,۸۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,599	14,460	14,472	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۷۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۸۹,۵۱۷,۵۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	14,338	14,206	14,217	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۱۶۳,۴۸۸,۱۹۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	14,339	14,206	14,218	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۹۹,۲۶۱,۰۶۶,۱۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	14,341	14,209	14,220	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۳۰۸,۷۹۳,۹۳۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	14,172	14,041	14,053	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۵۷,۰۳۷,۰۶۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	14,089	13,958	13,970	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۴۷۷,۸۱۶,۵۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	14,048	13,918	13,929	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۳۸۷,۶۳۳,۸۳۰,۳۶۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,963	13,834	13,845	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰	۵,۳۵۵,۱۶۲,۸۹۵,۹۱۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,008	13,879	13,891	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۱,۲۵۳,۹۷۸,۱۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,008	13,878	13,890	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۱,۰۷۱,۴۵۸,۳۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,016	13,887	13,899	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۴,۴۴۷,۶۳۸,۳۸۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	14,030	13,897	13,908	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۲۸,۲۴۹,۲۸۶,۶۹۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,917	13,786	13,798	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۶,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۷۲۹,۰۶۶,۷۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,916	13,785	13,797	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۶,۶۱۱,۰۰۰	۵,۴۶۷,۳۹۳,۳۳۴,۰۲۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	13,723	13,593	13,605	۱۲	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۴۹,۰۰۰	۳۹۶,۶۱۱,۰۰۰	۵,۳۹۱,۲۰۰,۸۴۴,۸۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	13,659	13,530	13,541	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸۸۵,۶۴۹,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۱,۰۰۰	۵,۵۲۸,۶۰۹,۵۸۰,۲۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,666	13,538	13,549	۱۱	۰	۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۸۸۵,۶۴۹,۰۰۰	۴۰۸,۶۱۱,۰۰۰	۵,۵۳۱,۶۲۷,۸۱۷,۲۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰