صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۳۴,۶۳۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۵۵۹,۴۵۸,۲۸۲,۳۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۴۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۳۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۵۰۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۴:۲۰:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق جوانه کوچک گندم به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ] صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق جوانه کوچک گندم به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/12/۳۰ (حسابرسی نشده)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۴۳۴	۱۱,۳۶۱	۱۱,۴۷۸	۱۱۷	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۴۵۸,۲۸۲,۳۸۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۱,۲۲۸	۱۱,۱۵۷	۱۱,۴۰۹	۲۵۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۲۳,۵۱۰,۳۶۹,۶۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱,۲۲۹	۱۱,۱۵۷	۱۱,۴۱۰	۲۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۲۳,۸۰۵,۲۰۲,۱۹۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۲۲۹	۱۱,۱۵۸	۱۱,۴۱۰	۲۵۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۱۱۶,۴۳۹,۳۰۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۱,۲۲۹	۱۱,۱۵۸	۱۱,۴۱۰	۲۵۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۲۳۰,۱۹۴,۶۹۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۱,۴۱۴	۱۱,۳۴۱	۱۱,۵۹۹	۲۵۸	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۷۰,۰۰۰	۷,۵۴۶,۲۴۵,۵۹۸,۷۲۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۳۱۷	۱۱,۲۴۷	۱۱,۸۸۹	۶۴۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۶۱۴,۴۴۸,۹۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۳۱۷	۱۱,۲۴۸	۱۱,۸۸۹	۶۴۱	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۹۹۲,۳۳۷,۴۳۸
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۳۱۷	۱۱,۲۴۷	۱۱,۸۸۹	۶۴۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۶۲۰,۷۶۶,۷۶۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۳۲۷	۱۱,۲۵۸	۱۱,۸۹۹	۶۴۱	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۸۸۶,۲۶۸,۷۷۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۲۲۳	۱۱,۱۵۴	۱۱,۷۹۳	۶۳۹	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۸۴۲,۶۸۴,۸۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۷۸۰	۱۱,۷۰۶	۱۱,۷۰۶	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۳۸۶,۱۰۷,۹۲۴,۴۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۰۰۷	۱۱,۹۳۱	۱۱,۹۳۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۵۴۷,۲۸۱,۴۷۸,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۰	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۱۴۷,۱۲۱,۳۸۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۳۷۷	۱۲,۲۹۹	۱۲,۲۹۹	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۳۴۹,۴۹۷,۱۴۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۶۵۱	۱۲,۵۷۱	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۵,۴۷۳,۵۵۱,۷۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۶۵۲	۱۲,۵۷۱	۱۲,۵۷۱	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۵,۷۹۶,۷۳۶,۷۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۶۵۴	۱۲,۵۷۳	۱۲,۵۷۳	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۷,۱۴۴,۴۱۵,۵۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۶۵۶	۱۲,۵۷۶	۱۲,۵۷۶	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۸۶۷,۱۱۱,۵۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۶۳۷	۱۲,۵۵۷	۱۲,۵۵۷	۰	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۲۸۹,۹۵۱,۳۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰