اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۷,۳۸۹,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۱۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۹۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۹۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۹۰,۰۷۹,۶۱۷,۰۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۲,۶۱۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۵۸,۷۶۴,۴۷۸,۲۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع(تغییر کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 16,112 | 15,972 | 15,972 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۷۹,۶۱۷,۰۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 15,804 | 15,669 | 15,669 | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۶۵,۳۷۵,۴۹۰,۳۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 15,778 | 15,643 | 15,643 | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 15,698 | 15,563 | 15,563 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۳۱۲,۶۴۵,۳۱۱,۳۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 15,449 | 15,316 | 15,316 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۲۱۲,۳۷۹,۱۶۰,۱۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 15,446 | 15,313 | 15,313 | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۲۱۱,۳۱۰,۱۳۳,۳۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 15,476 | 15,343 | 15,343 | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۴۰۵,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۲۲۳,۳۷۹,۸۲۲,۱۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 15,187 | 15,045 | 15,045 | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۵۷۵,۷۳۲,۰۲۴,۷۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 15,454 | 15,308 | 15,308 | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۶۷۳,۴۴۶,۲۶۳,۷۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 15,260 | 15,116 | 15,128 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۶۰۲,۱۲۴,۱۴۸,۳۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 15,183 | 15,039 | 15,051 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۵۷۳,۵۷۴,۳۰۳,۹۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,950 | 14,809 | 14,821 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۸۸,۴۳۹,۸۶۹,۸۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,950 | 14,809 | 14,821 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۸۸,۲۷۲,۴۹۲,۹۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,960 | 14,818 | 14,830 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۹۱,۸۶۳,۶۳۹,۸۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,675 | 14,537 | 14,549 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۳۸۷,۶۰۸,۰۹۷,۰۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,620 | 14,482 | 14,495 | ۱۳ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۶۱۱,۰۰۰ | ۵,۳۶۷,۲۹۴,۵۰۲,۷۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,456 | 14,320 | 14,332 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۷,۱۴۹,۰۰۰ | ۳۷۷,۱۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۵۶,۵۷۱,۸۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,599 | 14,460 | 14,472 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۱۴۹,۰۰۰ | ۳۷۷,۱۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۵۲,۹۸۹,۵۱۷,۵۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 14,338 | 14,206 | 14,217 | ۱۱ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰ | ۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۹۹,۱۶۳,۴۸۸,۱۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 14,339 | 14,206 | 14,218 | ۱۲ | ۰ | ۱,۲۹۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۰۷,۱۴۹,۰۰۰ | ۳۸۷,۱۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۹۹,۲۶۱,۰۶۶,۱۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||