صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۴,۴۹۱,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۳۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۲۹۶

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۳۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۹۸,۹۳۳,۵۷۱,۹۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۴,۴۹۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۱۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۴۱,۵۶۳,۵۰۴,۴۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

ایزد اقبالی قهیازی، محمدجواد حسینی، مجید حصاری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] آگهي دعوت به مجمع تغییر کارمزد ارکان و سایر هزینه های صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ] صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ] صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/12/۳۰ (حسابرسی نشده)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	11,370	11,296	11,349	۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۰۹,۰۰۰	۵۰۴,۴۹۱,۰۰۰	۵,۶۹۸,۹۳۳,۵۷۱,۹۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	11,450	11,376	11,428	۵۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۰۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۷۹۵,۹۱۹,۴۵۰,۰۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	11,610	11,535	11,588	۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۹۲,۴۴۲,۴۵۰,۰۶۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	11,413	11,339	11,392	۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۹۰,۶۶۹,۳۳۵,۸۹۷
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	11,379	11,306	11,358	۵۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۷۳,۱۰۵,۷۵۳,۰۴۲
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	11,379	11,306	11,359	۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۷۳,۲۳۳,۹۷۵,۸۹۳
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	11,380	11,306	11,359	۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۷۳,۴۶۱,۴۹۴,۸۷۷
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	11,378	11,305	11,358	۵۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۷۲,۶۹۹,۵۱۱,۶۷۸
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	11,397	11,324	11,409	۸۵	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۳۹,۴۹۱,۰۰۰	۶,۱۰۹,۴۱۵,۹۹۴,۶۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	11,163	11,091	11,175	۸۴	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۳۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۸۳,۵۶۸,۴۰۹,۴۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	10,976	10,905	10,989	۸۴	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۰۹,۰۰۰	۵۳۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۸۲,۹۷۹,۸۸۳,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	11,072	11,002	11,086	۸۴	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۴۷,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۳,۴۳۰,۰۶۵,۱۳۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	11,071	11,001	11,085	۸۴	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۴۷,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۹۲۲,۰۶۴,۷۸۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	11,084	11,013	11,097	۸۴	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۴۷,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۹,۵۰۷,۴۳۵,۹۵۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	10,966	10,896	10,988	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۲,۴۹۱,۰۰۰	۶,۰۲۰,۱۴۲,۶۲۹,۲۰۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	10,799	10,731	10,823	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۸۲,۵۱۲,۵۲۶,۸۵۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	10,799	10,731	10,823	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۸۲,۶۵۶,۶۷۳,۲۳۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	10,604	10,535	10,627	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۸۷۳,۴۲۴,۳۳۳,۹۱۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	10,662	10,593	10,685	۹۲	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۵۳۴,۶۴۲,۰۷۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	10,662	10,593	10,686	۹۳	۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰	۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰	۵,۹۰۵,۶۷۶,۸۲۴,۷۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰