اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۸,۸۸۹,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۳۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۸۶
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۱۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۰۶,۰۳۸,۰۷۶,۴۰۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۶۸,۴۷۸,۵۳۹,۶۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷(تغییر کارمزد متولی و رتبه بندی)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع تغییر هزینه صندوق سرمايه گذاري جوانه کوچک گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,332 | 15,186 | 15,186 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۳۰۶,۰۳۸,۰۷۶,۴۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 15,546 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۲۹,۲۳۳,۹۴۰,۱۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 15,204 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۱۵۱,۶۰۲,۵۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 15,204 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۲۸۰,۳۰۷,۱۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 15,205 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۴۰۹,۶۴۲,۸۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 15,205 | 15,071 | 15,071 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۵۳,۵۳۹,۶۰۸,۲۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 15,299 | 15,165 | 15,165 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۹۷۸,۵۰۴,۲۶۸,۱۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 15,245 | 15,113 | 15,113 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۹۴۱,۹۴۷,۲۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 15,119 | 14,988 | 14,988 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۸۸۵,۳۴۹,۰۰۰,۳۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 15,438 | 15,304 | 15,304 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۵۱,۷۸۲,۲۰۲,۲۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 15,450 | 15,315 | 15,315 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۵۷,۳۲۷,۶۵۶,۹۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 15,424 | 15,289 | 15,289 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۲۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۰۴۳,۷۶۶,۶۶۲,۰۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 15,530 | 15,394 | 15,394 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۸۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۳۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۲۵۳,۰۴۴,۰۵۰,۶۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 15,731 | 15,592 | 15,592 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۸۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۳۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۳۵۹,۰۹۸,۴۲۳,۶۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 16,093 | 15,950 | 15,950 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۳۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۹۱۸,۹۴۳,۸۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 16,412 | 16,271 | 16,271 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۹,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۵۵,۱۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۳۲,۰۱۴,۲۹۴,۴۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 16,742 | 16,595 | 16,595 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۹,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۵۵,۱۱۱,۰۰۰ | ۹,۲۱۲,۰۴۸,۹۹۰,۹۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 16,742 | 16,596 | 16,596 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۹,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۵۵,۱۱۱,۰۰۰ | ۹,۲۱۲,۴۳۱,۵۹۱,۹۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 16,743 | 16,596 | 16,596 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۹,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۵۵,۱۱۱,۰۰۰ | ۹,۲۱۲,۸۱۶,۷۴۰,۳۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 16,470 | 16,327 | 16,327 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۹,۱۴۹,۰۰۰ | ۵۴۷,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۹۳۲,۵۹۳,۱۸۸,۰۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||