صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۴۶۳,۲۷۶	۲۲.۲۵ %	۷,۴۸۴,۷۵۳	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۵۷۶	۷.۴۶ %	۲۹۷,۹۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۴۳۶,۷۶۶	۲۱.۸۳ %	۷,۵۹۲,۴۶۵	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۹۵۹	۶.۳۲ %	۴۲۷,۲۸۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۳۸۲,۳۱۹	۲۱.۲۶ %	۷,۶۶۵,۶۱۸	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۵۷	۷.۲۴ %	۳۴۷,۵۸۶	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۳۵۸,۱۶۷	۲۰.۶۱ %	۷,۸۵۳,۰۳۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۶۵۱	۹.۶۹ %	۱۱۹,۸۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۳۵۸,۱۶۷	۲۰.۶۱ %	۷,۸۵۳,۰۳۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۶۵۱	۹.۶۹ %	۱۱۹,۶۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۳۵۸,۱۶۷	۲۰.۶۱ %	۷,۸۵۵,۵۱۹	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۶۵۱	۹.۶۹ %	۱۱۹,۵۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۳۲۵,۴۶۸	۲۰.۳ %	۷,۸۷۹,۷۰۲	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۸	۱۰.۰۶ %	۹۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۳۲۸,۴۷۶	۲۰.۴۱ %	۷,۷۸۰,۸۰۶	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۹۲	۱۰.۵۴ %	۹۵,۵۹۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۲۷۳,۹۵۵	۲۰.۳۷ %	۷,۵۳۱,۲۴۶	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۳۱۰	۱۰.۱۳ %	۲۲۵,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۳۳۳,۶۲۹	۲۰.۵۱ %	۷,۶۱۲,۵۴۲	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۲۵۱	۱۰.۵۴ %	۲۳۱,۸۸۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...38 »

ترکیب دارایی‌های روزانه